中加瑞利纯债债券C (006454.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1152元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47%异常提示: 该基金于2020-12-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞利纯债债券A | ||||
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 97.65% | 2.35% | 75.00 | 22.39元 | -- |
| 2023-06-30 | 97.79% | 2.21% | 80.00 | 22.19元 | -- |
| 2022-12-31 | 98.88% | 1.20% | 78.00 | 22.88元 | -- |
