浦银安盛双债增强债券C (006467.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1887元持有人户数10.40万基金经理李羿 、 郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛双债增强债券A | ||||
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浦银安盛双债增强债券C(006467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-09-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-09-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-09-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-09-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-09-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-09-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-09-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-09-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-09-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-09-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-09-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-09-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-09-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-09-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-09-05 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-09-04 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-09-03 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-09-02 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-08-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-08-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-08-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-08-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-08-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-08-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-08-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-08-21 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-08-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-08-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-08-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-08-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-08-14 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-08-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-08-12 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-08-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-08-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-08-07 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-08-06 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-08-05 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-08-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-08-01 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-07-31 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-07-30 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-07-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-07-26 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-07-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-07-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-07-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-07-22 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-07-19 | 1.1726元 | 1.1726元 |
