浦银安盛双债增强债券C (006467.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数10.40万 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1882元基金经理李羿 、 郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛双债增强债券A | ||||
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浦银安盛双债增强债券C(006467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-11-07 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-11-06 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-11-05 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-11-04 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-11-01 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-10-31 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-10-30 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-10-29 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-10-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-10-25 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-10-24 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-10-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-10-22 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-10-21 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-10-18 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-10-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-10-16 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-10-15 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-10-14 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-10-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-10-10 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-10-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-10-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-09-30 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-09-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-09-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-09-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-09-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-09-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-09-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-09-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-09-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-09-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-09-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-09-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-09-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-09-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-09-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-09-05 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-09-04 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-09-03 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-09-02 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-08-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-08-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-08-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-08-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-08-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-08-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-08-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
