嘉实稳联纯债债券
(006468.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数219.00
成立日期2019-05-30
总资产规模
22.48亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0325基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95%
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嘉实稳联纯债债券(006468) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资26.12亿97.78%
(其中) 债券26.12亿97.78%
2 返售型金融资产5,700.32万2.13%
3 银行存款及结算备付金221.39万0.08%
4 其他资产2.69万0.00%
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