嘉实稳联纯债债券 (006468.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0325元基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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嘉实稳联纯债债券(006468) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.12亿 | 97.78% |
| (其中) 债券 | 26.12亿 | 97.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,700.32万 | 2.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 221.39万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 2.69万 | 0.00% |
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