嘉实稳联纯债债券 (006468.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0288元基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
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嘉实稳联纯债债券(006468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 319.78万元 | 0.30% | 53.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 408.86万元 | 0.30% | 68.14万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 172.59万元 | 0.30% | 28.76万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 392.75万元 | 0.30% | 65.46万元 | 0.05% |
