嘉实稳联纯债债券 (006468.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元持有人户数219.00基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
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嘉实稳联纯债债券(006468) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.0494 元 | 1.01亿元 | 4.62% | -- |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0089 元 | 1,472.07万元 | 0.85% | 0.85% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.0152 元 | 2,193.27万元 | 1.48% | 1.48% |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0.0205 元 | 2,361.08万元 | 1.98% | 1.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
