嘉实稳联纯债债券 (006468.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0325元基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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嘉实稳联纯债债券(006468) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 22.48亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 23.91亿 | 23.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.85亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 21.38亿 | 20.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.34亿 | 16.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 11.74亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 11.60亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 11.43亿 | 11.29亿元 | -- |
