嘉实稳联纯债债券
(006468.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2019-05-30
总资产规模
23.91亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0289元持有人户数219.00基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94%
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嘉实稳联纯债债券(006468) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实稳联纯债债券.(006468) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实稳联纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元23.91亿23.34亿元--
2024-03-31--21.85亿20.53亿元--
2023-12-311.05元21.38亿20.38亿元--
2023-09-30--17.34亿16.54亿元--
2023-06-301.04元11.74亿11.29亿元--
2023-03-311.03元11.60亿11.29亿元--
2022-12-311.01元11.43亿11.29亿元--

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