嘉实稳联纯债债券 (006468.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0325元基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳联纯债债券(006468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0325元 | 1.1626元 |
| 2024-11-11 | 1.0316元 | 1.1617元 |
| 2024-11-08 | 1.0310元 | 1.1611元 |
| 2024-11-07 | 1.0307元 | 1.1608元 |
| 2024-11-06 | 1.0302元 | 1.1603元 |
| 2024-11-05 | 1.0302元 | 1.1603元 |
| 2024-11-04 | 1.0299元 | 1.1600元 |
| 2024-11-01 | 1.0295元 | 1.1596元 |
| 2024-10-31 | 1.0292元 | 1.1593元 |
| 2024-10-30 | 1.0291元 | 1.1592元 |
| 2024-10-29 | 1.0291元 | 1.1592元 |
| 2024-10-28 | 1.0291元 | 1.1592元 |
| 2024-10-25 | 1.0290元 | 1.1591元 |
| 2024-10-24 | 1.0291元 | 1.1592元 |
| 2024-10-23 | 1.0290元 | 1.1591元 |
| 2024-10-22 | 1.0293元 | 1.1594元 |
| 2024-10-21 | 1.0303元 | 1.1604元 |
| 2024-10-18 | 1.0301元 | 1.1602元 |
| 2024-10-17 | 1.0301元 | 1.1602元 |
| 2024-10-16 | 1.0298元 | 1.1599元 |
| 2024-10-15 | 1.0296元 | 1.1597元 |
| 2024-10-14 | 1.0291元 | 1.1592元 |
| 2024-10-11 | 1.0277元 | 1.1578元 |
| 2024-10-10 | 1.0264元 | 1.1565元 |
| 2024-10-09 | 1.0260元 | 1.1561元 |
| 2024-10-08 | 1.0278元 | 1.1579元 |
| 2024-09-30 | 1.0289元 | 1.1590元 |
| 2024-09-27 | 1.0303元 | 1.1604元 |
| 2024-09-26 | 1.0334元 | 1.1635元 |
| 2024-09-25 | 1.0344元 | 1.1645元 |
| 2024-09-24 | 1.0333元 | 1.1634元 |
| 2024-09-23 | 1.0344元 | 1.1645元 |
| 2024-09-20 | 1.0341元 | 1.1642元 |
| 2024-09-19 | 1.0338元 | 1.1639元 |
| 2024-09-18 | 1.0338元 | 1.1639元 |
| 2024-09-13 | 1.0326元 | 1.1627元 |
| 2024-09-12 | 1.0318元 | 1.1619元 |
| 2024-09-11 | 1.0316元 | 1.1617元 |
| 2024-09-10 | 1.0313元 | 1.1614元 |
| 2024-09-09 | 1.0308元 | 1.1609元 |
| 2024-09-06 | 1.0301元 | 1.1602元 |
| 2024-09-05 | 1.0301元 | 1.1602元 |
| 2024-09-04 | 1.0299元 | 1.1600元 |
| 2024-09-03 | 1.0295元 | 1.1596元 |
| 2024-09-02 | 1.0293元 | 1.1594元 |
| 2024-08-30 | 1.0288元 | 1.1589元 |
| 2024-08-29 | 1.0287元 | 1.1588元 |
| 2024-08-28 | 1.0285元 | 1.1586元 |
| 2024-08-27 | 1.0283元 | 1.1584元 |
| 2024-08-26 | 1.0293元 | 1.1594元 |
