嘉实稳联纯债债券 (006468.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0288元基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
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嘉实稳联纯债债券(006468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0288元 | 1.1589元 |
| 2024-08-29 | 1.0287元 | 1.1588元 |
| 2024-08-28 | 1.0285元 | 1.1586元 |
| 2024-08-27 | 1.0283元 | 1.1584元 |
| 2024-08-26 | 1.0293元 | 1.1594元 |
| 2024-08-23 | 1.0296元 | 1.1597元 |
| 2024-08-22 | 1.0297元 | 1.1598元 |
| 2024-08-21 | 1.0299元 | 1.1600元 |
| 2024-08-20 | 1.0302元 | 1.1603元 |
| 2024-08-19 | 1.0297元 | 1.1598元 |
| 2024-08-16 | 1.0295元 | 1.1596元 |
| 2024-08-15 | 1.0293元 | 1.1594元 |
| 2024-08-14 | 1.0294元 | 1.1595元 |
| 2024-08-13 | 1.0288元 | 1.1589元 |
| 2024-08-12 | 1.0285元 | 1.1586元 |
| 2024-08-09 | 1.0298元 | 1.1599元 |
| 2024-08-08 | 1.0304元 | 1.1605元 |
| 2024-08-07 | 1.0314元 | 1.1615元 |
| 2024-08-06 | 1.0310元 | 1.1611元 |
| 2024-08-05 | 1.0312元 | 1.1613元 |
| 2024-08-02 | 1.0306元 | 1.1607元 |
| 2024-08-01 | 1.0302元 | 1.1603元 |
| 2024-07-31 | 1.0294元 | 1.1595元 |
| 2024-07-30 | 1.0294元 | 1.1595元 |
| 2024-07-29 | 1.0288元 | 1.1589元 |
| 2024-07-26 | 1.0278元 | 1.1579元 |
| 2024-07-25 | 1.0275元 | 1.1576元 |
| 2024-07-24 | 1.0269元 | 1.1570元 |
| 2024-07-23 | 1.0269元 | 1.1570元 |
| 2024-07-22 | 1.0265元 | 1.1566元 |
| 2024-07-19 | 1.0257元 | 1.1558元 |
| 2024-07-18 | 1.0255元 | 1.1556元 |
| 2024-07-17 | 1.0257元 | 1.1558元 |
| 2024-07-16 | 1.0256元 | 1.1557元 |
| 2024-07-15 | 1.0255元 | 1.1556元 |
| 2024-07-12 | 1.0249元 | 1.1550元 |
| 2024-07-11 | 1.0247元 | 1.1548元 |
| 2024-07-10 | 1.0246元 | 1.1547元 |
| 2024-07-09 | 1.0245元 | 1.1546元 |
| 2024-07-08 | 1.0242元 | 1.1543元 |
| 2024-07-05 | 1.0244元 | 1.1545元 |
| 2024-07-04 | 1.0246元 | 1.1547元 |
| 2024-07-03 | 1.0245元 | 1.1546元 |
| 2024-07-02 | 1.0242元 | 1.1543元 |
| 2024-07-01 | 1.0237元 | 1.1538元 |
| 2024-06-28 | 1.0243元 | 1.1544元 |
| 2024-06-27 | 1.0241元 | 1.1542元 |
| 2024-06-26 | 1.0236元 | 1.1537元 |
| 2024-06-25 | 1.0234元 | 1.1535元 |
| 2024-06-24 | 1.0224元 | 1.1525元 |
