广发纳指100ETF联接（QDII）C (006479.jj)纳斯达克100指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值5.7476元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率17.52% |
| 相关基金: | 主从基金广发纳指100ETF联接（QDII）A 、 广发纳指100ETF联接（QDII）F目标基金广发纳指100ETF | ||||
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广发纳指100ETF联接（QDII）C(006479) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 109.25亿 | 90.66% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,083.48万 | 0.42% |
| (其中) 债券 | 5,083.48万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.16亿 | 7.60% |
| 4 | 其他资产 | 1.58亿 | 1.31% |
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