广发纳指100ETF联接（QDII）C (006479.jj)纳斯达克100指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值5.6030元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率17.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发纳指100ETF联接（QDII）A目标基金广发纳指100ETF | ||||
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广发纳指100ETF联接（QDII）C(006479) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.87元 | 42.13亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.33亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.02元 | 32.32亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.73亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.65元 | 27.85亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.87元 | 29.15亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.27元 | 31.13亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.34元 | 26.58亿 | 7.96亿元 | -- |
