广发纳指100ETF联接（QDII）C (006479.jj)纳斯达克100指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值5.6030元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率17.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发纳指100ETF联接（QDII）A目标基金广发纳指100ETF | ||||
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广发纳指100ETF联接（QDII）C(006479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 552.36万元 | 0.80% | 172.61万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 295.71万元 | 0.80% | 92.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,642.82万元 | 0.80% | 825.88万元 | 0.25% |
