广发纳指100ETF联接（QDII）C (006479.jj)纳斯达克100指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值5.6030元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率17.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发纳指100ETF联接（QDII）A目标基金广发纳指100ETF | ||||
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广发纳指100ETF联接（QDII）C(006479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 5.6030元 | 5.6030元 |
| 2024-07-24 | 5.6658元 | 5.6658元 |
| 2024-07-23 | 5.8791元 | 5.8791元 |
| 2024-07-22 | 5.9012元 | 5.9012元 |
| 2024-07-19 | 5.8128元 | 5.8128元 |
| 2024-07-18 | 5.8655元 | 5.8655元 |
| 2024-07-17 | 5.8951元 | 5.8951元 |
| 2024-07-16 | 6.0709元 | 6.0709元 |
| 2024-07-15 | 6.0677元 | 6.0677元 |
| 2024-07-12 | 6.0526元 | 6.0526元 |
| 2024-07-11 | 6.0227元 | 6.0227元 |
| 2024-07-10 | 6.1593元 | 6.1593元 |
| 2024-07-09 | 6.0930元 | 6.0930元 |
| 2024-07-08 | 6.0867元 | 6.0867元 |
| 2024-07-05 | 6.0745元 | 6.0745元 |
| 2024-07-04 | 6.0154元 | 6.0154元 |
| 2024-07-03 | 6.0160元 | 6.0160元 |
| 2024-07-02 | 5.9634元 | 5.9634元 |
| 2024-07-01 | 5.9037元 | 5.9037元 |
| 2024-06-28 | 5.8674元 | 5.8674元 |
| 2024-06-27 | 5.8998元 | 5.8998元 |
| 2024-06-26 | 5.8880元 | 5.8880元 |
| 2024-06-25 | 5.8715元 | 5.8715元 |
| 2024-06-24 | 5.8019元 | 5.8019元 |
| 2024-06-21 | 5.8689元 | 5.8689元 |
| 2024-06-20 | 5.8851元 | 5.8851元 |
| 2024-06-19 | 5.9291元 | 5.9291元 |
| 2024-06-18 | 5.9294元 | 5.9294元 |
| 2024-06-17 | 5.9273元 | 5.9273元 |
| 2024-06-14 | 5.8581元 | 5.8581元 |
| 2024-06-13 | 5.8315元 | 5.8315元 |
| 2024-06-12 | 5.8013元 | 5.8013元 |
| 2024-06-11 | 5.7255元 | 5.7255元 |
| 2024-06-07 | 5.6623元 | 5.6623元 |
| 2024-06-06 | 5.6684元 | 5.6684元 |
| 2024-06-05 | 5.6707元 | 5.6707元 |
| 2024-06-04 | 5.5592元 | 5.5592元 |
| 2024-06-03 | 5.5431元 | 5.5431元 |
| 2024-05-31 | 5.5236元 | 5.5236元 |
| 2024-05-30 | 5.5270元 | 5.5270元 |
| 2024-05-29 | 5.5872元 | 5.5872元 |
| 2024-05-28 | 5.6249元 | 5.6249元 |
| 2024-05-27 | 5.6040元 | 5.6040元 |
| 2024-05-24 | 5.6051元 | 5.6051元 |
| 2024-05-23 | 5.5509元 | 5.5509元 |
| 2024-05-22 | 5.5726元 | 5.5726元 |
| 2024-05-21 | 5.5747元 | 5.5747元 |
| 2024-05-20 | 5.5620元 | 5.5620元 |
| 2024-05-17 | 5.5249元 | 5.5249元 |
| 2024-05-16 | 5.5280元 | 5.5280元 |
