南方中债1-3年国开行债券指数A (006491.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9.00万 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0321元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数C 、 南方中债1-3年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.30亿 | 87.51% |
| (其中) 债券 | 65.30亿 | 87.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7.10亿 | 9.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.22亿 | 2.98% |
| 4 | 其他资产 | 16.83万 | 0.00% |
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