南方中债1-3年国开行债券指数A
(006491.jj)南方基金管理股份有限公司
成立日期2018-11-08
总资产规模
102.40亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0243基金经理夏晨曦董浩朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22%
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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南方中债1-3年国开行债券指数A.(006491) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债1-3年国开行债券指数A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02102.40亿100.19亿--
2024-03-31--104.43亿102.34亿--
2023-12-311.01139.15亿137.22亿--
2023-09-30--129.92亿128.09亿--
2023-06-301.02120.45亿118.36亿--
2023-03-311.01146.05亿144.50亿--
2022-12-311.01145.31亿143.37亿--
2022-09-301.02108.46亿106.38亿--