南方中债1-3年国开行债券指数A (006491.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0480元 (2025-04-28) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.04元 | 72.44亿 | 69.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 84.53亿 | 80.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 73.03亿 | 71.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 102.40亿 | 100.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 104.43亿 | 102.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 139.15亿 | 137.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 129.92亿 | 128.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 120.45亿 | 118.36亿元 | -- |
