南方中债1-3年国开行债券指数A (006491.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0243元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数C 、 南方中债1-3年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0243元 | 1.1843元 |
| 2024-07-25 | 1.0242元 | 1.1842元 |
| 2024-07-24 | 1.0239元 | 1.1839元 |
| 2024-07-23 | 1.0240元 | 1.1840元 |
| 2024-07-22 | 1.0235元 | 1.1835元 |
| 2024-07-19 | 1.0225元 | 1.1825元 |
| 2024-07-18 | 1.0223元 | 1.1823元 |
| 2024-07-17 | 1.0225元 | 1.1825元 |
| 2024-07-16 | 1.0226元 | 1.1826元 |
| 2024-07-15 | 1.0224元 | 1.1824元 |
| 2024-07-12 | 1.0221元 | 1.1821元 |
| 2024-07-11 | 1.0218元 | 1.1818元 |
| 2024-07-10 | 1.0215元 | 1.1815元 |
| 2024-07-09 | 1.0213元 | 1.1813元 |
| 2024-07-08 | 1.0208元 | 1.1808元 |
| 2024-07-05 | 1.0215元 | 1.1815元 |
| 2024-07-04 | 1.0221元 | 1.1821元 |
| 2024-07-03 | 1.0221元 | 1.1821元 |
| 2024-07-02 | 1.0217元 | 1.1817元 |
| 2024-07-01 | 1.0209元 | 1.1809元 |
| 2024-06-28 | 1.0219元 | 1.1819元 |
| 2024-06-27 | 1.0219元 | 1.1819元 |
| 2024-06-26 | 1.0214元 | 1.1814元 |
| 2024-06-25 | 1.0210元 | 1.1810元 |
| 2024-06-24 | 1.0205元 | 1.1805元 |
| 2024-06-21 | 1.0198元 | 1.1798元 |
| 2024-06-20 | 1.0201元 | 1.1801元 |
| 2024-06-19 | 1.0200元 | 1.1800元 |
| 2024-06-18 | 1.0194元 | 1.1794元 |
| 2024-06-17 | 1.0190元 | 1.1790元 |
| 2024-06-14 | 1.0191元 | 1.1791元 |
| 2024-06-13 | 1.0187元 | 1.1787元 |
| 2024-06-12 | 1.0187元 | 1.1787元 |
| 2024-06-11 | 1.0188元 | 1.1788元 |
| 2024-06-07 | 1.0185元 | 1.1785元 |
| 2024-06-06 | 1.0185元 | 1.1785元 |
| 2024-06-05 | 1.0183元 | 1.1783元 |
| 2024-06-04 | 1.0179元 | 1.1779元 |
| 2024-06-03 | 1.0177元 | 1.1777元 |
| 2024-05-31 | 1.0170元 | 1.1770元 |
| 2024-05-30 | 1.0169元 | 1.1769元 |
| 2024-05-29 | 1.0169元 | 1.1769元 |
| 2024-05-28 | 1.0168元 | 1.1768元 |
| 2024-05-27 | 1.0255元 | 1.1765元 |
| 2024-05-24 | 1.0253元 | 1.1763元 |
| 2024-05-23 | 1.0253元 | 1.1763元 |
| 2024-05-22 | 1.0249元 | 1.1759元 |
| 2024-05-21 | 1.0247元 | 1.1757元 |
| 2024-05-20 | 1.0248元 | 1.1758元 |
| 2024-05-17 | 1.0248元 | 1.1758元 |
