南方中债1-3年国开行债券指数A (006491.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9.00万 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0465元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数C 、 南方中债1-3年国开行债券指数E 、 南方中债1-3年国开行债券指数I | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0465元 | 1.2065元 |
| 2024-12-20 | 1.0459元 | 1.2059元 |
| 2024-12-19 | 1.0445元 | 1.2045元 |
| 2024-12-18 | 1.0438元 | 1.2038元 |
| 2024-12-17 | 1.0443元 | 1.2043元 |
| 2024-12-16 | 1.0444元 | 1.2044元 |
| 2024-12-13 | 1.0435元 | 1.2035元 |
| 2024-12-12 | 1.0419元 | 1.2019元 |
| 2024-12-11 | 1.0413元 | 1.2013元 |
| 2024-12-10 | 1.0408元 | 1.2008元 |
| 2024-12-09 | 1.0383元 | 1.1983元 |
| 2024-12-06 | 1.0372元 | 1.1972元 |
| 2024-12-05 | 1.0375元 | 1.1975元 |
| 2024-12-04 | 1.0375元 | 1.1975元 |
| 2024-12-03 | 1.0366元 | 1.1966元 |
| 2024-12-02 | 1.0367元 | 1.1967元 |
| 2024-11-29 | 1.0348元 | 1.1948元 |
| 2024-11-28 | 1.0336元 | 1.1936元 |
| 2024-11-27 | 1.0328元 | 1.1928元 |
| 2024-11-26 | 1.0328元 | 1.1928元 |
| 2024-11-25 | 1.0328元 | 1.1928元 |
| 2024-11-22 | 1.0324元 | 1.1924元 |
| 2024-11-21 | 1.0323元 | 1.1923元 |
| 2024-11-20 | 1.0317元 | 1.1917元 |
| 2024-11-19 | 1.0319元 | 1.1919元 |
| 2024-11-18 | 1.0315元 | 1.1915元 |
| 2024-11-15 | 1.0320元 | 1.1920元 |
| 2024-11-14 | 1.0320元 | 1.1920元 |
| 2024-11-13 | 1.0319元 | 1.1919元 |
| 2024-11-12 | 1.0321元 | 1.1921元 |
| 2024-11-11 | 1.0316元 | 1.1916元 |
| 2024-11-08 | 1.0313元 | 1.1913元 |
| 2024-11-07 | 1.0312元 | 1.1912元 |
| 2024-11-06 | 1.0306元 | 1.1906元 |
| 2024-11-05 | 1.0308元 | 1.1908元 |
| 2024-11-04 | 1.0306元 | 1.1906元 |
| 2024-11-01 | 1.0305元 | 1.1905元 |
| 2024-10-31 | 1.0298元 | 1.1898元 |
| 2024-10-30 | 1.0294元 | 1.1894元 |
| 2024-10-29 | 1.0293元 | 1.1893元 |
| 2024-10-28 | 1.0291元 | 1.1891元 |
| 2024-10-25 | 1.0289元 | 1.1889元 |
| 2024-10-24 | 1.0283元 | 1.1883元 |
| 2024-10-23 | 1.0282元 | 1.1882元 |
| 2024-10-22 | 1.0284元 | 1.1884元 |
| 2024-10-21 | 1.0293元 | 1.1893元 |
| 2024-10-18 | 1.0293元 | 1.1893元 |
| 2024-10-17 | 1.0296元 | 1.1896元 |
| 2024-10-16 | 1.0291元 | 1.1891元 |
| 2024-10-15 | 1.0294元 | 1.1894元 |
