南方中债1-3年国开行债券指数A (006491.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0492元 (2025-04-30) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0492元 | 1.2092元 |
| 2025-04-29 | 1.0489元 | 1.2089元 |
| 2025-04-28 | 1.0480元 | 1.2080元 |
| 2025-04-25 | 1.0476元 | 1.2076元 |
| 2025-04-24 | 1.0475元 | 1.2075元 |
| 2025-04-23 | 1.0475元 | 1.2075元 |
| 2025-04-22 | 1.0479元 | 1.2079元 |
| 2025-04-21 | 1.0475元 | 1.2075元 |
| 2025-04-18 | 1.0479元 | 1.2079元 |
| 2025-04-17 | 1.0478元 | 1.2078元 |
| 2025-04-16 | 1.0482元 | 1.2082元 |
| 2025-04-15 | 1.0479元 | 1.2079元 |
| 2025-04-14 | 1.0480元 | 1.2080元 |
| 2025-04-11 | 1.0480元 | 1.2080元 |
| 2025-04-10 | 1.0477元 | 1.2077元 |
| 2025-04-09 | 1.0472元 | 1.2072元 |
| 2025-04-08 | 1.0468元 | 1.2068元 |
| 2025-04-07 | 1.0486元 | 1.2086元 |
| 2025-04-03 | 1.0467元 | 1.2067元 |
| 2025-04-02 | 1.0443元 | 1.2043元 |
| 2025-04-01 | 1.0435元 | 1.2035元 |
| 2025-03-31 | 1.0436元 | 1.2036元 |
| 2025-03-28 | 1.0434元 | 1.2034元 |
| 2025-03-27 | 1.0432元 | 1.2032元 |
| 2025-03-26 | 1.0433元 | 1.2033元 |
| 2025-03-25 | 1.0429元 | 1.2029元 |
| 2025-03-24 | 1.0427元 | 1.2027元 |
| 2025-03-21 | 1.0424元 | 1.2024元 |
| 2025-03-20 | 1.0426元 | 1.2026元 |
| 2025-03-19 | 1.0414元 | 1.2014元 |
| 2025-03-18 | 1.0411元 | 1.2011元 |
| 2025-03-17 | 1.0409元 | 1.2009元 |
| 2025-03-14 | 1.0420元 | 1.2020元 |
| 2025-03-13 | 1.0417元 | 1.2017元 |
| 2025-03-12 | 1.0415元 | 1.2015元 |
| 2025-03-11 | 1.0405元 | 1.2005元 |
| 2025-03-10 | 1.0414元 | 1.2014元 |
| 2025-03-07 | 1.0414元 | 1.2014元 |
| 2025-03-06 | 1.0426元 | 1.2026元 |
| 2025-03-05 | 1.0434元 | 1.2034元 |
| 2025-03-04 | 1.0433元 | 1.2033元 |
| 2025-03-03 | 1.0433元 | 1.2033元 |
| 2025-02-28 | 1.0422元 | 1.2022元 |
| 2025-02-27 | 1.0416元 | 1.2016元 |
| 2025-02-26 | 1.0423元 | 1.2023元 |
| 2025-02-25 | 1.0422元 | 1.2022元 |
| 2025-02-24 | 1.0417元 | 1.2017元 |
| 2025-02-21 | 1.0428元 | 1.2028元 |
| 2025-02-20 | 1.0436元 | 1.2036元 |
| 2025-02-19 | 1.0445元 | 1.2045元 |
