南方中债1-3年国开行债券指数A (006491.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9.00万 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0321元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数C 、 南方中债1-3年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0321元 | 1.1921元 |
| 2024-11-11 | 1.0316元 | 1.1916元 |
| 2024-11-08 | 1.0313元 | 1.1913元 |
| 2024-11-07 | 1.0312元 | 1.1912元 |
| 2024-11-06 | 1.0306元 | 1.1906元 |
| 2024-11-05 | 1.0308元 | 1.1908元 |
| 2024-11-04 | 1.0306元 | 1.1906元 |
| 2024-11-01 | 1.0305元 | 1.1905元 |
| 2024-10-31 | 1.0298元 | 1.1898元 |
| 2024-10-30 | 1.0294元 | 1.1894元 |
| 2024-10-29 | 1.0293元 | 1.1893元 |
| 2024-10-28 | 1.0291元 | 1.1891元 |
| 2024-10-25 | 1.0289元 | 1.1889元 |
| 2024-10-24 | 1.0283元 | 1.1883元 |
| 2024-10-23 | 1.0282元 | 1.1882元 |
| 2024-10-22 | 1.0284元 | 1.1884元 |
| 2024-10-21 | 1.0293元 | 1.1893元 |
| 2024-10-18 | 1.0293元 | 1.1893元 |
| 2024-10-17 | 1.0296元 | 1.1896元 |
| 2024-10-16 | 1.0291元 | 1.1891元 |
| 2024-10-15 | 1.0294元 | 1.1894元 |
| 2024-10-14 | 1.0293元 | 1.1893元 |
| 2024-10-11 | 1.0287元 | 1.1887元 |
| 2024-10-10 | 1.0284元 | 1.1884元 |
| 2024-10-09 | 1.0270元 | 1.1870元 |
| 2024-10-08 | 1.0269元 | 1.1869元 |
| 2024-09-30 | 1.0279元 | 1.1879元 |
| 2024-09-27 | 1.0279元 | 1.1879元 |
| 2024-09-26 | 1.0301元 | 1.1901元 |
| 2024-09-25 | 1.0310元 | 1.1910元 |
| 2024-09-24 | 1.0295元 | 1.1895元 |
| 2024-09-23 | 1.0301元 | 1.1901元 |
| 2024-09-20 | 1.0300元 | 1.1900元 |
| 2024-09-19 | 1.0298元 | 1.1898元 |
| 2024-09-18 | 1.0299元 | 1.1899元 |
| 2024-09-13 | 1.0291元 | 1.1891元 |
| 2024-09-12 | 1.0286元 | 1.1886元 |
| 2024-09-11 | 1.0285元 | 1.1885元 |
| 2024-09-10 | 1.0279元 | 1.1879元 |
| 2024-09-09 | 1.0277元 | 1.1877元 |
| 2024-09-06 | 1.0273元 | 1.1873元 |
| 2024-09-05 | 1.0270元 | 1.1870元 |
| 2024-09-04 | 1.0269元 | 1.1869元 |
| 2024-09-03 | 1.0268元 | 1.1868元 |
| 2024-09-02 | 1.0265元 | 1.1865元 |
| 2024-08-30 | 1.0255元 | 1.1855元 |
| 2024-08-29 | 1.0254元 | 1.1854元 |
| 2024-08-28 | 1.0255元 | 1.1855元 |
| 2024-08-27 | 1.0249元 | 1.1849元 |
| 2024-08-26 | 1.0255元 | 1.1855元 |
