南方中债1-3年国开行债券指数A (006491.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0279元持有人户数9.00万基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数C 、 南方中债1-3年国开行债券指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0279元 | 1.1879元 |
| 2024-09-27 | 1.0279元 | 1.1879元 |
| 2024-09-26 | 1.0301元 | 1.1901元 |
| 2024-09-25 | 1.0310元 | 1.1910元 |
| 2024-09-24 | 1.0295元 | 1.1895元 |
| 2024-09-23 | 1.0301元 | 1.1901元 |
| 2024-09-20 | 1.0300元 | 1.1900元 |
| 2024-09-19 | 1.0298元 | 1.1898元 |
| 2024-09-18 | 1.0299元 | 1.1899元 |
| 2024-09-13 | 1.0291元 | 1.1891元 |
| 2024-09-12 | 1.0286元 | 1.1886元 |
| 2024-09-11 | 1.0285元 | 1.1885元 |
| 2024-09-10 | 1.0279元 | 1.1879元 |
| 2024-09-09 | 1.0277元 | 1.1877元 |
| 2024-09-06 | 1.0273元 | 1.1873元 |
| 2024-09-05 | 1.0270元 | 1.1870元 |
| 2024-09-04 | 1.0269元 | 1.1869元 |
| 2024-09-03 | 1.0268元 | 1.1868元 |
| 2024-09-02 | 1.0265元 | 1.1865元 |
| 2024-08-30 | 1.0255元 | 1.1855元 |
| 2024-08-29 | 1.0254元 | 1.1854元 |
| 2024-08-28 | 1.0255元 | 1.1855元 |
| 2024-08-27 | 1.0249元 | 1.1849元 |
| 2024-08-26 | 1.0255元 | 1.1855元 |
| 2024-08-23 | 1.0256元 | 1.1856元 |
| 2024-08-22 | 1.0251元 | 1.1851元 |
| 2024-08-21 | 1.0250元 | 1.1850元 |
| 2024-08-20 | 1.0249元 | 1.1849元 |
| 2024-08-19 | 1.0250元 | 1.1850元 |
| 2024-08-16 | 1.0245元 | 1.1845元 |
| 2024-08-15 | 1.0246元 | 1.1846元 |
| 2024-08-14 | 1.0253元 | 1.1853元 |
| 2024-08-13 | 1.0245元 | 1.1845元 |
| 2024-08-12 | 1.0233元 | 1.1833元 |
| 2024-08-09 | 1.0251元 | 1.1851元 |
| 2024-08-08 | 1.0258元 | 1.1858元 |
| 2024-08-07 | 1.0270元 | 1.1870元 |
| 2024-08-06 | 1.0267元 | 1.1867元 |
| 2024-08-05 | 1.0270元 | 1.1870元 |
| 2024-08-02 | 1.0267元 | 1.1867元 |
| 2024-08-01 | 1.0264元 | 1.1864元 |
| 2024-07-31 | 1.0257元 | 1.1857元 |
| 2024-07-30 | 1.0252元 | 1.1852元 |
| 2024-07-29 | 1.0249元 | 1.1849元 |
| 2024-07-26 | 1.0243元 | 1.1843元 |
| 2024-07-25 | 1.0242元 | 1.1842元 |
| 2024-07-24 | 1.0239元 | 1.1839元 |
| 2024-07-23 | 1.0240元 | 1.1840元 |
| 2024-07-22 | 1.0235元 | 1.1835元 |
| 2024-07-19 | 1.0225元 | 1.1825元 |
