南方中债1-3年国开行债券指数A
(006491.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模72.44亿 (2025-03-31) 基金净值1.0492 (2025-04-30) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.22%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-05-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-05-282024-05-280.009 元102.34亿9,210.98万0.88%1.47%
2024-02-232024-02-230.006 元137.22亿8,233.16万0.59%
2023-11-212023-11-210.007 元128.09亿8,966.02万0.69%2.56%
2023-08-222023-08-220.007 元118.36亿8,285.04万0.68%
2023-05-232023-05-230.005 元144.50亿7,224.96万0.49%
2023-02-172023-02-170.007 元143.37亿1.00亿0.69%
2022-11-222022-11-220.009 元106.38亿9,574.10万0.88%2.44%
2022-09-082022-09-080.009 元127.62亿1.15亿0.87%
2022-05-242022-05-240.007 元123.45亿8,641.45万0.68%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。