南方中债1-3年国开行债券指数A (006491.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9.00万 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0321元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数C 、 南方中债1-3年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.009 元 | 102.34亿 | 9,210.98万元 | 0.88% | -- |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.006 元 | 137.22亿 | 8,233.16万元 | 0.59% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.007 元 | 128.09亿 | 8,966.02万元 | 0.69% | 2.56% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.007 元 | 118.36亿 | 8,285.04万元 | 0.68% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.005 元 | 144.50亿 | 7,224.96万元 | 0.49% | |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.007 元 | 143.37亿 | 1.00亿元 | 0.69% | |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.009 元 | 106.38亿 | 9,574.10万元 | 0.88% | 3.12% |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.009 元 | 127.62亿 | 1.15亿元 | 0.87% | |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.007 元 | 123.45亿 | 8,641.45万元 | 0.68% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.007 元 | 143.53亿 | 1.00亿元 | 0.68% | |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0.007 元 | 143.92亿 | 1.01亿元 | 0.69% | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
