南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,851.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1125元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数E 、 南方中债3-5年农发行债券指数I 、 南方中债3-5年农发行债券指数D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 96.00亿 | 98.23% |
| (其中) 债券 | 96.00亿 | 98.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.30万 | 0.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 305.04万 | 0.03% |
加载中......
