南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,851.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0899元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数E | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0899元 | 1.2429元 |
| 2024-11-11 | 1.0890元 | 1.2420元 |
| 2024-11-08 | 1.0884元 | 1.2414元 |
| 2024-11-07 | 1.0883元 | 1.2413元 |
| 2024-11-06 | 1.0871元 | 1.2401元 |
| 2024-11-05 | 1.0877元 | 1.2407元 |
| 2024-11-04 | 1.0872元 | 1.2402元 |
| 2024-11-01 | 1.0869元 | 1.2399元 |
| 2024-10-31 | 1.0858元 | 1.2388元 |
| 2024-10-30 | 1.0849元 | 1.2379元 |
| 2024-10-29 | 1.0850元 | 1.2380元 |
| 2024-10-28 | 1.0846元 | 1.2376元 |
| 2024-10-25 | 1.0847元 | 1.2377元 |
| 2024-10-24 | 1.0841元 | 1.2371元 |
| 2024-10-23 | 1.0844元 | 1.2374元 |
| 2024-10-22 | 1.0849元 | 1.2379元 |
| 2024-10-21 | 1.0863元 | 1.2393元 |
| 2024-10-18 | 1.0864元 | 1.2394元 |
| 2024-10-17 | 1.0871元 | 1.2401元 |
| 2024-10-16 | 1.0859元 | 1.2389元 |
| 2024-10-15 | 1.0863元 | 1.2393元 |
| 2024-10-14 | 1.0860元 | 1.2390元 |
| 2024-10-11 | 1.0851元 | 1.2381元 |
| 2024-10-10 | 1.0844元 | 1.2374元 |
| 2024-10-09 | 1.0819元 | 1.2349元 |
| 2024-10-08 | 1.0807元 | 1.2337元 |
| 2024-09-30 | 1.0828元 | 1.2358元 |
| 2024-09-27 | 1.0849元 | 1.2379元 |
| 2024-09-26 | 1.0886元 | 1.2416元 |
| 2024-09-25 | 1.0899元 | 1.2429元 |
| 2024-09-24 | 1.0871元 | 1.2401元 |
| 2024-09-23 | 1.0880元 | 1.2410元 |
| 2024-09-20 | 1.0877元 | 1.2407元 |
| 2024-09-19 | 1.0872元 | 1.2402元 |
| 2024-09-18 | 1.0875元 | 1.2405元 |
| 2024-09-13 | 1.0863元 | 1.2393元 |
| 2024-09-12 | 1.0854元 | 1.2384元 |
| 2024-09-11 | 1.0853元 | 1.2383元 |
| 2024-09-10 | 1.0842元 | 1.2372元 |
| 2024-09-09 | 1.0836元 | 1.2366元 |
| 2024-09-06 | 1.0828元 | 1.2358元 |
| 2024-09-05 | 1.0827元 | 1.2357元 |
| 2024-09-04 | 1.0826元 | 1.2356元 |
| 2024-09-03 | 1.0822元 | 1.2352元 |
| 2024-09-02 | 1.0813元 | 1.2343元 |
| 2024-08-30 | 1.0793元 | 1.2323元 |
| 2024-08-29 | 1.0789元 | 1.2319元 |
| 2024-08-28 | 1.0795元 | 1.2325元 |
| 2024-08-27 | 1.0782元 | 1.2312元 |
| 2024-08-26 | 1.0797元 | 1.2327元 |
