南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1141元 (2025-04-30) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1141元 | 1.2671元 |
| 2025-04-29 | 1.1134元 | 1.2664元 |
| 2025-04-28 | 1.1120元 | 1.2650元 |
| 2025-04-25 | 1.1112元 | 1.2642元 |
| 2025-04-24 | 1.1110元 | 1.2640元 |
| 2025-04-23 | 1.1111元 | 1.2641元 |
| 2025-04-22 | 1.1120元 | 1.2650元 |
| 2025-04-21 | 1.1111元 | 1.2641元 |
| 2025-04-18 | 1.1118元 | 1.2648元 |
| 2025-04-17 | 1.1116元 | 1.2646元 |
| 2025-04-16 | 1.1123元 | 1.2653元 |
| 2025-04-15 | 1.1118元 | 1.2648元 |
| 2025-04-14 | 1.1120元 | 1.2650元 |
| 2025-04-11 | 1.1119元 | 1.2649元 |
| 2025-04-10 | 1.1119元 | 1.2649元 |
| 2025-04-09 | 1.1112元 | 1.2642元 |
| 2025-04-08 | 1.1108元 | 1.2638元 |
| 2025-04-07 | 1.1136元 | 1.2666元 |
| 2025-04-03 | 1.1096元 | 1.2626元 |
| 2025-04-02 | 1.1050元 | 1.2580元 |
| 2025-04-01 | 1.1033元 | 1.2563元 |
| 2025-03-31 | 1.1032元 | 1.2562元 |
| 2025-03-28 | 1.1030元 | 1.2560元 |
| 2025-03-27 | 1.1033元 | 1.2563元 |
| 2025-03-26 | 1.1034元 | 1.2564元 |
| 2025-03-25 | 1.1023元 | 1.2553元 |
| 2025-03-24 | 1.1018元 | 1.2548元 |
| 2025-03-21 | 1.1013元 | 1.2543元 |
| 2025-03-20 | 1.1019元 | 1.2549元 |
| 2025-03-19 | 1.0996元 | 1.2526元 |
| 2025-03-18 | 1.0991元 | 1.2521元 |
| 2025-03-17 | 1.0986元 | 1.2516元 |
| 2025-03-14 | 1.1018元 | 1.2548元 |
| 2025-03-13 | 1.1008元 | 1.2538元 |
| 2025-03-12 | 1.1002元 | 1.2532元 |
| 2025-03-11 | 1.0979元 | 1.2509元 |
| 2025-03-10 | 1.0998元 | 1.2528元 |
| 2025-03-07 | 1.1003元 | 1.2533元 |
| 2025-03-06 | 1.1029元 | 1.2559元 |
| 2025-03-05 | 1.1045元 | 1.2575元 |
| 2025-03-04 | 1.1040元 | 1.2570元 |
| 2025-03-03 | 1.1043元 | 1.2573元 |
| 2025-02-28 | 1.1024元 | 1.2554元 |
| 2025-02-27 | 1.1017元 | 1.2547元 |
| 2025-02-26 | 1.1029元 | 1.2559元 |
| 2025-02-25 | 1.1029元 | 1.2559元 |
| 2025-02-24 | 1.1020元 | 1.2550元 |
| 2025-02-21 | 1.1045元 | 1.2575元 |
| 2025-02-20 | 1.1064元 | 1.2594元 |
| 2025-02-19 | 1.1086元 | 1.2616元 |
