南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1139元 (2025-05-07) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.46% | 99.54% | 2,913.00 | 438.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.19% | 99.81% | 1,851.00 | 468.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.12% | 99.88% | 1,354.00 | 338.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.17% | 99.83% | 1,487.00 | 283.59万元 | -- |
