南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,851.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0899元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数E | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方中债3-5年农发行债券指数 | ||
| 基金主代码 | 006493 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-12-05 | ||
| 总份额 | 87.41亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数为中债-3-5年农发行债券指数，及其未来可能发生的变更。 本基金业绩比较基准为中债-3-5年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 南方中债3-5年农发行债券指数E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006493 | 006494 | 013593 |
| 子基金份额 | 83.12亿 份 (2024-09-30) | 2,909.54万 份 (2024-09-30) | 3.99亿 份 (2024-09-30) |
