南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1120元 (2025-04-28) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.10元 | 101.52亿 | 92.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 127.76亿 | 114.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 90.01亿 | 83.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 86.75亿 | 80.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.42亿 | 58.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 45.90亿 | 43.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.30亿 | 38.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 42.17亿 | 39.66亿元 | -- |
