南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,851.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1125元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数E 、 南方中债3-5年农发行债券指数I 、 南方中债3-5年农发行债券指数D | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 90.01亿 | 83.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 86.75亿 | 80.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.42亿 | 58.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 45.90亿 | 43.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.30亿 | 38.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 42.17亿 | 39.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 37.52亿 | 35.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 43.24亿 | 40.85亿元 | -- |
