南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,851.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1125元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数E 、 南方中债3-5年农发行债券指数I 、 南方中债3-5年农发行债券指数D | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1125元 | 1.2655元 |
| 2024-12-20 | 1.1119元 | 1.2649元 |
| 2024-12-19 | 1.1096元 | 1.2626元 |
| 2024-12-18 | 1.1087元 | 1.2617元 |
| 2024-12-17 | 1.1095元 | 1.2625元 |
| 2024-12-16 | 1.1103元 | 1.2633元 |
| 2024-12-13 | 1.1079元 | 1.2609元 |
| 2024-12-12 | 1.1052元 | 1.2582元 |
| 2024-12-11 | 1.1042元 | 1.2572元 |
| 2024-12-10 | 1.1034元 | 1.2564元 |
| 2024-12-09 | 1.0999元 | 1.2529元 |
| 2024-12-06 | 1.0979元 | 1.2509元 |
| 2024-12-05 | 1.0983元 | 1.2513元 |
| 2024-12-04 | 1.0983元 | 1.2513元 |
| 2024-12-03 | 1.0970元 | 1.2500元 |
| 2024-12-02 | 1.0972元 | 1.2502元 |
| 2024-11-29 | 1.0943元 | 1.2473元 |
| 2024-11-28 | 1.0926元 | 1.2456元 |
| 2024-11-27 | 1.0913元 | 1.2443元 |
| 2024-11-26 | 1.0911元 | 1.2441元 |
| 2024-11-25 | 1.0911元 | 1.2441元 |
| 2024-11-22 | 1.0902元 | 1.2432元 |
| 2024-11-21 | 1.0899元 | 1.2429元 |
| 2024-11-20 | 1.0887元 | 1.2417元 |
| 2024-11-19 | 1.0890元 | 1.2420元 |
| 2024-11-18 | 1.0882元 | 1.2412元 |
| 2024-11-15 | 1.0890元 | 1.2420元 |
| 2024-11-14 | 1.0894元 | 1.2424元 |
| 2024-11-13 | 1.0891元 | 1.2421元 |
| 2024-11-12 | 1.0899元 | 1.2429元 |
| 2024-11-11 | 1.0890元 | 1.2420元 |
| 2024-11-08 | 1.0884元 | 1.2414元 |
| 2024-11-07 | 1.0883元 | 1.2413元 |
| 2024-11-06 | 1.0871元 | 1.2401元 |
| 2024-11-05 | 1.0877元 | 1.2407元 |
| 2024-11-04 | 1.0872元 | 1.2402元 |
| 2024-11-01 | 1.0869元 | 1.2399元 |
| 2024-10-31 | 1.0858元 | 1.2388元 |
| 2024-10-30 | 1.0849元 | 1.2379元 |
| 2024-10-29 | 1.0850元 | 1.2380元 |
| 2024-10-28 | 1.0846元 | 1.2376元 |
| 2024-10-25 | 1.0847元 | 1.2377元 |
| 2024-10-24 | 1.0841元 | 1.2371元 |
| 2024-10-23 | 1.0844元 | 1.2374元 |
| 2024-10-22 | 1.0849元 | 1.2379元 |
| 2024-10-21 | 1.0863元 | 1.2393元 |
| 2024-10-18 | 1.0864元 | 1.2394元 |
| 2024-10-17 | 1.0871元 | 1.2401元 |
| 2024-10-16 | 1.0859元 | 1.2389元 |
| 2024-10-15 | 1.0863元 | 1.2393元 |
