南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0793元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数E | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0793元 | 1.2323元 |
| 2024-08-29 | 1.0789元 | 1.2319元 |
| 2024-08-28 | 1.0795元 | 1.2325元 |
| 2024-08-27 | 1.0782元 | 1.2312元 |
| 2024-08-26 | 1.0797元 | 1.2327元 |
| 2024-08-23 | 1.0799元 | 1.2329元 |
| 2024-08-22 | 1.0789元 | 1.2319元 |
| 2024-08-21 | 1.0784元 | 1.2314元 |
| 2024-08-20 | 1.0786元 | 1.2316元 |
| 2024-08-19 | 1.0785元 | 1.2315元 |
| 2024-08-16 | 1.0780元 | 1.2310元 |
| 2024-08-15 | 1.0782元 | 1.2312元 |
| 2024-08-14 | 1.0799元 | 1.2329元 |
| 2024-08-13 | 1.0783元 | 1.2313元 |
| 2024-08-12 | 1.0761元 | 1.2291元 |
| 2024-08-09 | 1.0797元 | 1.2327元 |
| 2024-08-08 | 1.0812元 | 1.2342元 |
| 2024-08-07 | 1.0828元 | 1.2358元 |
| 2024-08-06 | 1.0821元 | 1.2351元 |
| 2024-08-05 | 1.0826元 | 1.2356元 |
| 2024-08-02 | 1.0822元 | 1.2352元 |
| 2024-08-01 | 1.0817元 | 1.2347元 |
| 2024-07-31 | 1.0804元 | 1.2334元 |
| 2024-07-30 | 1.0795元 | 1.2325元 |
| 2024-07-29 | 1.0791元 | 1.2321元 |
| 2024-07-26 | 1.0786元 | 1.2316元 |
| 2024-07-25 | 1.0784元 | 1.2314元 |
| 2024-07-24 | 1.0781元 | 1.2311元 |
| 2024-07-23 | 1.0782元 | 1.2312元 |
| 2024-07-22 | 1.0772元 | 1.2302元 |
| 2024-07-19 | 1.0751元 | 1.2281元 |
| 2024-07-18 | 1.0746元 | 1.2276元 |
| 2024-07-17 | 1.0748元 | 1.2278元 |
| 2024-07-16 | 1.0747元 | 1.2277元 |
| 2024-07-15 | 1.0746元 | 1.2276元 |
| 2024-07-12 | 1.0741元 | 1.2271元 |
| 2024-07-11 | 1.0735元 | 1.2265元 |
| 2024-07-10 | 1.0730元 | 1.2260元 |
| 2024-07-09 | 1.0728元 | 1.2258元 |
| 2024-07-08 | 1.0715元 | 1.2245元 |
| 2024-07-05 | 1.0735元 | 1.2265元 |
| 2024-07-04 | 1.0748元 | 1.2278元 |
| 2024-07-03 | 1.0750元 | 1.2280元 |
| 2024-07-02 | 1.0742元 | 1.2272元 |
| 2024-07-01 | 1.0726元 | 1.2256元 |
| 2024-06-28 | 1.0742元 | 1.2272元 |
| 2024-06-27 | 1.0741元 | 1.2271元 |
| 2024-06-26 | 1.0729元 | 1.2259元 |
| 2024-06-25 | 1.0724元 | 1.2254元 |
| 2024-06-24 | 1.0714元 | 1.2244元 |
