南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0786元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数E | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0786元 | 1.2316元 |
| 2024-07-25 | 1.0784元 | 1.2314元 |
| 2024-07-24 | 1.0781元 | 1.2311元 |
| 2024-07-23 | 1.0782元 | 1.2312元 |
| 2024-07-22 | 1.0772元 | 1.2302元 |
| 2024-07-19 | 1.0751元 | 1.2281元 |
| 2024-07-18 | 1.0746元 | 1.2276元 |
| 2024-07-17 | 1.0748元 | 1.2278元 |
| 2024-07-16 | 1.0747元 | 1.2277元 |
| 2024-07-15 | 1.0746元 | 1.2276元 |
| 2024-07-12 | 1.0741元 | 1.2271元 |
| 2024-07-11 | 1.0735元 | 1.2265元 |
| 2024-07-10 | 1.0730元 | 1.2260元 |
| 2024-07-09 | 1.0728元 | 1.2258元 |
| 2024-07-08 | 1.0715元 | 1.2245元 |
| 2024-07-05 | 1.0735元 | 1.2265元 |
| 2024-07-04 | 1.0748元 | 1.2278元 |
| 2024-07-03 | 1.0750元 | 1.2280元 |
| 2024-07-02 | 1.0742元 | 1.2272元 |
| 2024-07-01 | 1.0726元 | 1.2256元 |
| 2024-06-28 | 1.0742元 | 1.2272元 |
| 2024-06-27 | 1.0741元 | 1.2271元 |
| 2024-06-26 | 1.0729元 | 1.2259元 |
| 2024-06-25 | 1.0724元 | 1.2254元 |
| 2024-06-24 | 1.0714元 | 1.2244元 |
| 2024-06-21 | 1.0706元 | 1.2236元 |
| 2024-06-20 | 1.0711元 | 1.2241元 |
| 2024-06-19 | 1.0708元 | 1.2238元 |
| 2024-06-18 | 1.0696元 | 1.2226元 |
| 2024-06-17 | 1.0689元 | 1.2219元 |
| 2024-06-14 | 1.0689元 | 1.2219元 |
| 2024-06-13 | 1.0684元 | 1.2214元 |
| 2024-06-12 | 1.0682元 | 1.2212元 |
| 2024-06-11 | 1.0682元 | 1.2212元 |
| 2024-06-07 | 1.0676元 | 1.2206元 |
| 2024-06-06 | 1.0677元 | 1.2207元 |
| 2024-06-05 | 1.0676元 | 1.2206元 |
| 2024-06-04 | 1.0667元 | 1.2197元 |
| 2024-06-03 | 1.0666元 | 1.2196元 |
| 2024-05-31 | 1.0654元 | 1.2184元 |
| 2024-05-30 | 1.0653元 | 1.2183元 |
| 2024-05-29 | 1.0650元 | 1.2180元 |
| 2024-05-28 | 1.0645元 | 1.2175元 |
| 2024-05-27 | 1.0740元 | 1.2170元 |
| 2024-05-24 | 1.0738元 | 1.2168元 |
| 2024-05-23 | 1.0742元 | 1.2172元 |
| 2024-05-22 | 1.0736元 | 1.2166元 |
| 2024-05-21 | 1.0732元 | 1.2162元 |
| 2024-05-20 | 1.0734元 | 1.2164元 |
| 2024-05-17 | 1.0730元 | 1.2160元 |
