南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1134元 (2025-04-30) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 142.59亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 142.59亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 49.31万 | 0.003% |
| 3 | 其他资产 | 431.28万 | 0.03% |
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