南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,785.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0897元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数E | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.01 元 | 5,129.38万 | 51.29万元 | 0.93% | -- |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.008 元 | 1.18亿 | 94.47万元 | 0.75% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.009 元 | 7,309.99万 | 65.79万元 | 0.85% | 3.47% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.01 元 | 619.74万 | 6.20万元 | 0.93% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.005 元 | 609.94万 | 3.05万元 | 0.47% | |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.013 元 | 3,529.03万 | 45.88万元 | 1.22% | |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.013 元 | 1.94亿 | 251.57万元 | 1.21% | 3.08% |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.01 元 | 1.88亿 | 188.07万元 | 0.94% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.01 元 | 177.45万 | 1.77万元 | 0.94% | |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0.009 元 | 67.87万 | 6,108.29元 | 0.85% | 0.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
