南方中债3-5年农发行债券指数C
(006494.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模5,971.94万 (2025-03-31) 基金净值1.1134 (2025-04-30) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.03%
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-05-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-05-282024-05-280.01 元5,129.38万51.29万0.93%1.68%
2024-02-232024-02-230.008 元1.18亿94.47万0.75%
2023-11-212023-11-210.009 元7,309.99万65.79万0.85%3.47%
2023-08-222023-08-220.01 元619.74万6.20万0.93%
2023-05-232023-05-230.005 元609.94万3.05万0.47%
2023-02-172023-02-170.013 元3,529.03万45.88万1.22%
2022-09-082022-09-080.013 元1.94亿251.57万1.21%2.14%
2022-05-242022-05-240.01 元1.88亿188.07万0.94%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。