南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,785.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1122元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数E 、 南方中债3-5年农发行债券指数I 、 南方中债3-5年农发行债券指数D | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,150.16万 | 2,909.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6,152.78万 | 5,716.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,481.77万 | 5,129.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.25亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,753.70万 | 7,309.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 660.76万 | 619.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 642.70万 | 609.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3,747.48万 | 3,529.03万元 | -- |
