南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1113元 (2025-04-28) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,174.56万元 | 0.15% | 391.52万元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 477.66万元 | 0.15% | 159.22万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 592.78万元 | 0.15% | 197.59万元 | 0.05% |
| 2023-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 290.02万元 | 0.15% | 96.67万元 | 0.05% |
