南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1134元 (2025-04-30) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1134元 | 1.2664元 |
| 2025-04-29 | 1.1127元 | 1.2657元 |
| 2025-04-28 | 1.1113元 | 1.2643元 |
| 2025-04-25 | 1.1105元 | 1.2635元 |
| 2025-04-24 | 1.1103元 | 1.2633元 |
| 2025-04-23 | 1.1104元 | 1.2634元 |
| 2025-04-22 | 1.1113元 | 1.2643元 |
| 2025-04-21 | 1.1104元 | 1.2634元 |
| 2025-04-18 | 1.1112元 | 1.2642元 |
| 2025-04-17 | 1.1110元 | 1.2640元 |
| 2025-04-16 | 1.1117元 | 1.2647元 |
| 2025-04-15 | 1.1112元 | 1.2642元 |
| 2025-04-14 | 1.1114元 | 1.2644元 |
| 2025-04-11 | 1.1113元 | 1.2643元 |
| 2025-04-10 | 1.1113元 | 1.2643元 |
| 2025-04-09 | 1.1106元 | 1.2636元 |
| 2025-04-08 | 1.1102元 | 1.2632元 |
| 2025-04-07 | 1.1130元 | 1.2660元 |
| 2025-04-03 | 1.1090元 | 1.2620元 |
| 2025-04-02 | 1.1044元 | 1.2574元 |
| 2025-04-01 | 1.1028元 | 1.2558元 |
| 2025-03-31 | 1.1026元 | 1.2556元 |
| 2025-03-28 | 1.1024元 | 1.2554元 |
| 2025-03-27 | 1.1027元 | 1.2557元 |
| 2025-03-26 | 1.1029元 | 1.2559元 |
| 2025-03-25 | 1.1017元 | 1.2547元 |
| 2025-03-24 | 1.1013元 | 1.2543元 |
| 2025-03-21 | 1.1007元 | 1.2537元 |
| 2025-03-20 | 1.1014元 | 1.2544元 |
| 2025-03-19 | 1.0991元 | 1.2521元 |
| 2025-03-18 | 1.0986元 | 1.2516元 |
| 2025-03-17 | 1.0981元 | 1.2511元 |
| 2025-03-14 | 1.1013元 | 1.2543元 |
| 2025-03-13 | 1.1003元 | 1.2533元 |
| 2025-03-12 | 1.0997元 | 1.2527元 |
| 2025-03-11 | 1.0974元 | 1.2504元 |
| 2025-03-10 | 1.0993元 | 1.2523元 |
| 2025-03-07 | 1.0999元 | 1.2529元 |
| 2025-03-06 | 1.1024元 | 1.2554元 |
| 2025-03-05 | 1.1040元 | 1.2570元 |
| 2025-03-04 | 1.1035元 | 1.2565元 |
| 2025-03-03 | 1.1039元 | 1.2569元 |
| 2025-02-28 | 1.1019元 | 1.2549元 |
| 2025-02-27 | 1.1012元 | 1.2542元 |
| 2025-02-26 | 1.1025元 | 1.2555元 |
| 2025-02-25 | 1.1024元 | 1.2554元 |
| 2025-02-24 | 1.1015元 | 1.2545元 |
| 2025-02-21 | 1.1041元 | 1.2571元 |
| 2025-02-20 | 1.1060元 | 1.2590元 |
| 2025-02-19 | 1.1081元 | 1.2611元 |
