南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0810元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数E | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0810元 | 1.2340元 |
| 2024-08-29 | 1.0806元 | 1.2336元 |
| 2024-08-28 | 1.0812元 | 1.2342元 |
| 2024-08-27 | 1.0800元 | 1.2330元 |
| 2024-08-26 | 1.0815元 | 1.2345元 |
| 2024-08-23 | 1.0817元 | 1.2347元 |
| 2024-08-22 | 1.0807元 | 1.2337元 |
| 2024-08-21 | 1.0802元 | 1.2332元 |
| 2024-08-20 | 1.0804元 | 1.2334元 |
| 2024-08-19 | 1.0803元 | 1.2333元 |
| 2024-08-16 | 1.0798元 | 1.2328元 |
| 2024-08-15 | 1.0800元 | 1.2330元 |
| 2024-08-14 | 1.0817元 | 1.2347元 |
| 2024-08-13 | 1.0801元 | 1.2331元 |
| 2024-08-12 | 1.0779元 | 1.2309元 |
| 2024-08-09 | 1.0816元 | 1.2346元 |
| 2024-08-08 | 1.0830元 | 1.2360元 |
| 2024-08-07 | 1.0846元 | 1.2376元 |
| 2024-08-06 | 1.0839元 | 1.2369元 |
| 2024-08-05 | 1.0844元 | 1.2374元 |
| 2024-08-02 | 1.0840元 | 1.2370元 |
| 2024-08-01 | 1.0836元 | 1.2366元 |
| 2024-07-31 | 1.0822元 | 1.2352元 |
| 2024-07-30 | 1.0813元 | 1.2343元 |
| 2024-07-29 | 1.0810元 | 1.2340元 |
| 2024-07-26 | 1.0805元 | 1.2335元 |
| 2024-07-25 | 1.0802元 | 1.2332元 |
| 2024-07-24 | 1.0799元 | 1.2329元 |
| 2024-07-23 | 1.0801元 | 1.2331元 |
| 2024-07-22 | 1.0791元 | 1.2321元 |
| 2024-07-19 | 1.0770元 | 1.2300元 |
| 2024-07-18 | 1.0765元 | 1.2295元 |
| 2024-07-17 | 1.0767元 | 1.2297元 |
| 2024-07-16 | 1.0766元 | 1.2296元 |
| 2024-07-15 | 1.0765元 | 1.2295元 |
| 2024-07-12 | 1.0760元 | 1.2290元 |
| 2024-07-11 | 1.0754元 | 1.2284元 |
| 2024-07-10 | 1.0749元 | 1.2279元 |
| 2024-07-09 | 1.0747元 | 1.2277元 |
| 2024-07-08 | 1.0734元 | 1.2264元 |
| 2024-07-05 | 1.0754元 | 1.2284元 |
| 2024-07-04 | 1.0769元 | 1.2299元 |
| 2024-07-03 | 1.0770元 | 1.2300元 |
| 2024-07-02 | 1.0762元 | 1.2292元 |
| 2024-07-01 | 1.0746元 | 1.2276元 |
| 2024-06-28 | 1.0762元 | 1.2292元 |
| 2024-06-27 | 1.0762元 | 1.2292元 |
| 2024-06-26 | 1.0750元 | 1.2280元 |
| 2024-06-25 | 1.0744元 | 1.2274元 |
| 2024-06-24 | 1.0735元 | 1.2265元 |
