南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,785.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1122元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数E 、 南方中债3-5年农发行债券指数I 、 南方中债3-5年农发行债券指数D | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1122元 | 1.2652元 |
| 2024-12-20 | 1.1117元 | 1.2647元 |
| 2024-12-19 | 1.1094元 | 1.2624元 |
| 2024-12-18 | 1.1085元 | 1.2615元 |
| 2024-12-17 | 1.1093元 | 1.2623元 |
| 2024-12-16 | 1.1101元 | 1.2631元 |
| 2024-12-13 | 1.1077元 | 1.2607元 |
| 2024-12-12 | 1.1049元 | 1.2579元 |
| 2024-12-11 | 1.1040元 | 1.2570元 |
| 2024-12-10 | 1.1032元 | 1.2562元 |
| 2024-12-09 | 1.0997元 | 1.2527元 |
| 2024-12-06 | 1.0977元 | 1.2507元 |
| 2024-12-05 | 1.0981元 | 1.2511元 |
| 2024-12-04 | 1.0981元 | 1.2511元 |
| 2024-12-03 | 1.0968元 | 1.2498元 |
| 2024-12-02 | 1.0970元 | 1.2500元 |
| 2024-11-29 | 1.0941元 | 1.2471元 |
| 2024-11-28 | 1.0924元 | 1.2454元 |
| 2024-11-27 | 1.0911元 | 1.2441元 |
| 2024-11-26 | 1.0910元 | 1.2440元 |
| 2024-11-25 | 1.0909元 | 1.2439元 |
| 2024-11-22 | 1.0901元 | 1.2431元 |
| 2024-11-21 | 1.0898元 | 1.2428元 |
| 2024-11-20 | 1.0886元 | 1.2416元 |
| 2024-11-19 | 1.0888元 | 1.2418元 |
| 2024-11-18 | 1.0881元 | 1.2411元 |
| 2024-11-15 | 1.0889元 | 1.2419元 |
| 2024-11-14 | 1.0892元 | 1.2422元 |
| 2024-11-13 | 1.0889元 | 1.2419元 |
| 2024-11-12 | 1.0897元 | 1.2427元 |
| 2024-11-11 | 1.0889元 | 1.2419元 |
| 2024-11-08 | 1.0883元 | 1.2413元 |
| 2024-11-07 | 1.0882元 | 1.2412元 |
| 2024-11-06 | 1.0871元 | 1.2401元 |
| 2024-11-05 | 1.0876元 | 1.2406元 |
| 2024-11-04 | 1.0871元 | 1.2401元 |
| 2024-11-01 | 1.0868元 | 1.2398元 |
| 2024-10-31 | 1.0857元 | 1.2387元 |
| 2024-10-30 | 1.0849元 | 1.2379元 |
| 2024-10-29 | 1.0849元 | 1.2379元 |
| 2024-10-28 | 1.0845元 | 1.2375元 |
| 2024-10-25 | 1.0846元 | 1.2376元 |
| 2024-10-24 | 1.0841元 | 1.2371元 |
| 2024-10-23 | 1.0844元 | 1.2374元 |
| 2024-10-22 | 1.0848元 | 1.2378元 |
| 2024-10-21 | 1.0863元 | 1.2393元 |
| 2024-10-18 | 1.0864元 | 1.2394元 |
| 2024-10-17 | 1.0871元 | 1.2401元 |
| 2024-10-16 | 1.0859元 | 1.2389元 |
| 2024-10-15 | 1.0863元 | 1.2393元 |
