南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0827元持有人户数3,785.00基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数E | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0827元 | 1.2357元 |
| 2024-09-27 | 1.0866元 | 1.2396元 |
| 2024-09-26 | 1.0903元 | 1.2433元 |
| 2024-09-25 | 1.0916元 | 1.2446元 |
| 2024-09-24 | 1.0888元 | 1.2418元 |
| 2024-09-23 | 1.0897元 | 1.2427元 |
| 2024-09-20 | 1.0894元 | 1.2424元 |
| 2024-09-19 | 1.0889元 | 1.2419元 |
| 2024-09-18 | 1.0892元 | 1.2422元 |
| 2024-09-13 | 1.0880元 | 1.2410元 |
| 2024-09-12 | 1.0871元 | 1.2401元 |
| 2024-09-11 | 1.0870元 | 1.2400元 |
| 2024-09-10 | 1.0859元 | 1.2389元 |
| 2024-09-09 | 1.0853元 | 1.2383元 |
| 2024-09-06 | 1.0846元 | 1.2376元 |
| 2024-09-05 | 1.0845元 | 1.2375元 |
| 2024-09-04 | 1.0843元 | 1.2373元 |
| 2024-09-03 | 1.0840元 | 1.2370元 |
| 2024-09-02 | 1.0831元 | 1.2361元 |
| 2024-08-30 | 1.0810元 | 1.2340元 |
| 2024-08-29 | 1.0806元 | 1.2336元 |
| 2024-08-28 | 1.0812元 | 1.2342元 |
| 2024-08-27 | 1.0800元 | 1.2330元 |
| 2024-08-26 | 1.0815元 | 1.2345元 |
| 2024-08-23 | 1.0817元 | 1.2347元 |
| 2024-08-22 | 1.0807元 | 1.2337元 |
| 2024-08-21 | 1.0802元 | 1.2332元 |
| 2024-08-20 | 1.0804元 | 1.2334元 |
| 2024-08-19 | 1.0803元 | 1.2333元 |
| 2024-08-16 | 1.0798元 | 1.2328元 |
| 2024-08-15 | 1.0800元 | 1.2330元 |
| 2024-08-14 | 1.0817元 | 1.2347元 |
| 2024-08-13 | 1.0801元 | 1.2331元 |
| 2024-08-12 | 1.0779元 | 1.2309元 |
| 2024-08-09 | 1.0816元 | 1.2346元 |
| 2024-08-08 | 1.0830元 | 1.2360元 |
| 2024-08-07 | 1.0846元 | 1.2376元 |
| 2024-08-06 | 1.0839元 | 1.2369元 |
| 2024-08-05 | 1.0844元 | 1.2374元 |
| 2024-08-02 | 1.0840元 | 1.2370元 |
| 2024-08-01 | 1.0836元 | 1.2366元 |
| 2024-07-31 | 1.0822元 | 1.2352元 |
| 2024-07-30 | 1.0813元 | 1.2343元 |
| 2024-07-29 | 1.0810元 | 1.2340元 |
| 2024-07-26 | 1.0805元 | 1.2335元 |
| 2024-07-25 | 1.0802元 | 1.2332元 |
| 2024-07-24 | 1.0799元 | 1.2329元 |
| 2024-07-23 | 1.0801元 | 1.2331元 |
| 2024-07-22 | 1.0791元 | 1.2321元 |
| 2024-07-19 | 1.0770元 | 1.2300元 |
