建信润利增强债券A (006500.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理许可管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率265.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金建信润利增强债券C | ||||
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建信润利增强债券A(006500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0659元 | 1.1879元 |
| 2024-12-20 | 1.0668元 | 1.1888元 |
| 2024-12-19 | 1.0656元 | 1.1876元 |
| 2024-12-18 | 1.0652元 | 1.1872元 |
| 2024-12-17 | 1.0649元 | 1.1869元 |
| 2024-12-16 | 1.0647元 | 1.1867元 |
| 2024-12-13 | 1.0655元 | 1.1875元 |
| 2024-12-12 | 1.0686元 | 1.1906元 |
| 2024-12-11 | 1.0665元 | 1.1885元 |
| 2024-12-10 | 1.0647元 | 1.1867元 |
| 2024-12-09 | 1.0610元 | 1.1830元 |
| 2024-12-06 | 1.0602元 | 1.1822元 |
| 2024-12-05 | 1.0584元 | 1.1804元 |
| 2024-12-04 | 1.0587元 | 1.1807元 |
| 2024-12-03 | 1.0593元 | 1.1813元 |
| 2024-12-02 | 1.0603元 | 1.1823元 |
| 2024-11-29 | 1.0570元 | 1.1790元 |
| 2024-11-28 | 1.0543元 | 1.1763元 |
| 2024-11-27 | 1.0561元 | 1.1781元 |
| 2024-11-26 | 1.0530元 | 1.1750元 |
| 2024-11-25 | 1.0531元 | 1.1751元 |
| 2024-11-22 | 1.0535元 | 1.1755元 |
| 2024-11-21 | 1.0583元 | 1.1803元 |
| 2024-11-20 | 1.0580元 | 1.1800元 |
| 2024-11-19 | 1.0572元 | 1.1792元 |
| 2024-11-18 | 1.0549元 | 1.1769元 |
| 2024-11-15 | 1.0563元 | 1.1783元 |
| 2024-11-14 | 1.0584元 | 1.1804元 |
| 2024-11-13 | 1.0612元 | 1.1832元 |
| 2024-11-12 | 1.0602元 | 1.1822元 |
| 2024-11-11 | 1.0609元 | 1.1829元 |
| 2024-11-08 | 1.0612元 | 1.1832元 |
| 2024-11-07 | 1.0625元 | 1.1845元 |
| 2024-11-06 | 1.0597元 | 1.1817元 |
| 2024-11-05 | 1.0616元 | 1.1836元 |
| 2024-11-04 | 1.0573元 | 1.1793元 |
| 2024-11-01 | 1.0552元 | 1.1772元 |
| 2024-10-31 | 1.0553元 | 1.1773元 |
| 2024-10-30 | 1.0561元 | 1.1781元 |
| 2024-10-29 | 1.0574元 | 1.1794元 |
| 2024-10-28 | 1.0592元 | 1.1812元 |
| 2024-10-25 | 1.0596元 | 1.1816元 |
| 2024-10-24 | 1.0597元 | 1.1817元 |
| 2024-10-23 | 1.0613元 | 1.1833元 |
| 2024-10-22 | 1.0617元 | 1.1837元 |
| 2024-10-21 | 1.0614元 | 1.1834元 |
| 2024-10-18 | 1.0598元 | 1.1818元 |
| 2024-10-17 | 1.0551元 | 1.1771元 |
| 2024-10-16 | 1.0566元 | 1.1786元 |
| 2024-10-15 | 1.0569元 | 1.1789元 |
