建信润利增强债券C (006501.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0542元基金经理许可管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金建信润利增强债券A | ||||
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建信润利增强债券C(006501) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.015 元 | 1,487.42万 | 22.31万元 | 1.42% | 1.42% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.025 元 | 702.02万 | 17.55万元 | 2.32% | 4.64% |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.025 元 | 198.84万 | 4.97万元 | 2.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
