建信润利增强债券C (006501.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0426元持有人户数225.00基金经理牛兴华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金建信润利增强债券A | ||||
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建信润利增强债券C(006501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0426元 | 1.1516元 |
| 2024-09-27 | 1.0247元 | 1.1337元 |
| 2024-09-26 | 1.0202元 | 1.1292元 |
| 2024-09-25 | 1.0157元 | 1.1247元 |
| 2024-09-24 | 1.0137元 | 1.1227元 |
| 2024-09-23 | 1.0107元 | 1.1197元 |
| 2024-09-20 | 1.0106元 | 1.1196元 |
| 2024-09-19 | 1.0107元 | 1.1197元 |
| 2024-09-18 | 1.0110元 | 1.1200元 |
| 2024-09-13 | 1.0098元 | 1.1188元 |
| 2024-09-12 | 1.0096元 | 1.1186元 |
| 2024-09-11 | 1.0094元 | 1.1184元 |
| 2024-09-10 | 1.0090元 | 1.1180元 |
| 2024-09-09 | 1.0090元 | 1.1180元 |
| 2024-09-06 | 1.0097元 | 1.1187元 |
| 2024-09-05 | 1.0113元 | 1.1203元 |
| 2024-09-04 | 1.0109元 | 1.1199元 |
| 2024-09-03 | 1.0110元 | 1.1200元 |
| 2024-09-02 | 1.0102元 | 1.1192元 |
| 2024-08-30 | 1.0114元 | 1.1204元 |
| 2024-08-29 | 1.0104元 | 1.1194元 |
| 2024-08-28 | 1.0105元 | 1.1195元 |
| 2024-08-27 | 1.0111元 | 1.1201元 |
| 2024-08-26 | 1.0117元 | 1.1207元 |
| 2024-08-23 | 1.0117元 | 1.1207元 |
| 2024-08-22 | 1.0117元 | 1.1207元 |
| 2024-08-21 | 1.0115元 | 1.1205元 |
| 2024-08-20 | 1.0116元 | 1.1206元 |
| 2024-08-19 | 1.0118元 | 1.1208元 |
| 2024-08-16 | 1.0112元 | 1.1202元 |
| 2024-08-15 | 1.0114元 | 1.1204元 |
| 2024-08-14 | 1.0111元 | 1.1201元 |
| 2024-08-13 | 1.0102元 | 1.1192元 |
| 2024-08-12 | 1.0099元 | 1.1189元 |
| 2024-08-09 | 1.0123元 | 1.1213元 |
| 2024-08-08 | 1.0134元 | 1.1224元 |
| 2024-08-07 | 1.0144元 | 1.1234元 |
| 2024-08-06 | 1.0137元 | 1.1227元 |
| 2024-08-05 | 1.0150元 | 1.1240元 |
| 2024-08-02 | 1.0143元 | 1.1233元 |
| 2024-08-01 | 1.0152元 | 1.1242元 |
| 2024-07-31 | 1.0151元 | 1.1241元 |
| 2024-07-30 | 1.0135元 | 1.1225元 |
| 2024-07-29 | 1.0131元 | 1.1221元 |
| 2024-07-26 | 1.0128元 | 1.1218元 |
| 2024-07-25 | 1.0116元 | 1.1206元 |
| 2024-07-24 | 1.0116元 | 1.1206元 |
| 2024-07-23 | 1.0119元 | 1.1209元 |
| 2024-07-22 | 1.0120元 | 1.1210元 |
| 2024-07-19 | 1.0124元 | 1.1214元 |
