建信润利增强债券C (006501.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0533元基金经理许可管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金建信润利增强债券A | ||||
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建信润利增强债券C(006501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0533元 | 1.1623元 |
| 2024-12-20 | 1.0542元 | 1.1632元 |
| 2024-12-19 | 1.0530元 | 1.1620元 |
| 2024-12-18 | 1.0527元 | 1.1617元 |
| 2024-12-17 | 1.0524元 | 1.1614元 |
| 2024-12-16 | 1.0522元 | 1.1612元 |
| 2024-12-13 | 1.0530元 | 1.1620元 |
| 2024-12-12 | 1.0561元 | 1.1651元 |
| 2024-12-11 | 1.0540元 | 1.1630元 |
| 2024-12-10 | 1.0523元 | 1.1613元 |
| 2024-12-09 | 1.0486元 | 1.1576元 |
| 2024-12-06 | 1.0479元 | 1.1569元 |
| 2024-12-05 | 1.0461元 | 1.1551元 |
| 2024-12-04 | 1.0464元 | 1.1554元 |
| 2024-12-03 | 1.0470元 | 1.1560元 |
| 2024-12-02 | 1.0481元 | 1.1571元 |
| 2024-11-29 | 1.0448元 | 1.1538元 |
| 2024-11-28 | 1.0422元 | 1.1512元 |
| 2024-11-27 | 1.0440元 | 1.1530元 |
| 2024-11-26 | 1.0409元 | 1.1499元 |
| 2024-11-25 | 1.0410元 | 1.1500元 |
| 2024-11-22 | 1.0414元 | 1.1504元 |
| 2024-11-21 | 1.0461元 | 1.1551元 |
| 2024-11-20 | 1.0459元 | 1.1549元 |
| 2024-11-19 | 1.0451元 | 1.1541元 |
| 2024-11-18 | 1.0429元 | 1.1519元 |
| 2024-11-15 | 1.0443元 | 1.1533元 |
| 2024-11-14 | 1.0464元 | 1.1554元 |
| 2024-11-13 | 1.0491元 | 1.1581元 |
| 2024-11-12 | 1.0482元 | 1.1572元 |
| 2024-11-11 | 1.0489元 | 1.1579元 |
| 2024-11-08 | 1.0492元 | 1.1582元 |
| 2024-11-07 | 1.0505元 | 1.1595元 |
| 2024-11-06 | 1.0477元 | 1.1567元 |
| 2024-11-05 | 1.0496元 | 1.1586元 |
| 2024-11-04 | 1.0454元 | 1.1544元 |
| 2024-11-01 | 1.0433元 | 1.1523元 |
| 2024-10-31 | 1.0435元 | 1.1525元 |
| 2024-10-30 | 1.0443元 | 1.1533元 |
| 2024-10-29 | 1.0455元 | 1.1545元 |
| 2024-10-28 | 1.0473元 | 1.1563元 |
| 2024-10-25 | 1.0477元 | 1.1567元 |
| 2024-10-24 | 1.0478元 | 1.1568元 |
| 2024-10-23 | 1.0495元 | 1.1585元 |
| 2024-10-22 | 1.0499元 | 1.1589元 |
| 2024-10-21 | 1.0496元 | 1.1586元 |
| 2024-10-18 | 1.0480元 | 1.1570元 |
| 2024-10-17 | 1.0434元 | 1.1524元 |
| 2024-10-16 | 1.0449元 | 1.1539元 |
| 2024-10-15 | 1.0452元 | 1.1542元 |
