建信润利增强债券C (006501.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0542元基金经理许可管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金建信润利增强债券A | ||||
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建信润利增强债券C(006501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 12.38万元 | 0.70% | 3.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 30.07万元 | 0.70% | 8.59万元 | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 14.18万元 | 0.70% | 4.05万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 19.72万元 | 0.70% | 5.64万元 | 0.20% |
