建信润利增强债券C (006501.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0128元基金经理牛兴华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金建信润利增强债券A | ||||
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建信润利增强债券C(006501) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,194.94万 | 1,177.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,649.55万 | 1,625.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,821.42万 | 1,808.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,089.83万 | 2,075.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,199.51万 | 2,123.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1,560.90万 | 1,487.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,081.30万 | 2,015.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,956.25万 | 2,901.13万元 | -- |
