鹏扬淳享债券C (006514.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0601元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳享债券A | ||||
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鹏扬淳享债券C(006514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0601元 | 1.2161元 |
| 2024-12-19 | 1.0583元 | 1.2143元 |
| 2024-12-18 | 1.0585元 | 1.2145元 |
| 2024-12-17 | 1.0594元 | 1.2154元 |
| 2024-12-16 | 1.0600元 | 1.2160元 |
| 2024-12-13 | 1.0584元 | 1.2144元 |
| 2024-12-12 | 1.0561元 | 1.2121元 |
| 2024-12-11 | 1.0554元 | 1.2114元 |
| 2024-12-10 | 1.0550元 | 1.2110元 |
| 2024-12-09 | 1.0519元 | 1.2079元 |
| 2024-12-06 | 1.0508元 | 1.2068元 |
| 2024-12-05 | 1.0507元 | 1.2067元 |
| 2024-12-04 | 1.0504元 | 1.2064元 |
| 2024-12-03 | 1.0496元 | 1.2056元 |
| 2024-12-02 | 1.0495元 | 1.2055元 |
| 2024-11-29 | 1.0474元 | 1.2034元 |
| 2024-11-28 | 1.0464元 | 1.2024元 |
| 2024-11-27 | 1.0456元 | 1.2016元 |
| 2024-11-26 | 1.0453元 | 1.2013元 |
| 2024-11-25 | 1.0451元 | 1.2011元 |
| 2024-11-22 | 1.0446元 | 1.2006元 |
| 2024-11-21 | 1.0446元 | 1.2006元 |
| 2024-11-20 | 1.0443元 | 1.2003元 |
| 2024-11-19 | 1.0443元 | 1.2003元 |
| 2024-11-18 | 1.0440元 | 1.2000元 |
| 2024-11-15 | 1.0443元 | 1.2003元 |
| 2024-11-14 | 1.0443元 | 1.2003元 |
| 2024-11-13 | 1.0441元 | 1.2001元 |
| 2024-11-12 | 1.0442元 | 1.2002元 |
| 2024-11-11 | 1.0438元 | 1.1998元 |
| 2024-11-08 | 1.0434元 | 1.1994元 |
| 2024-11-07 | 1.0432元 | 1.1992元 |
| 2024-11-06 | 1.0427元 | 1.1987元 |
| 2024-11-05 | 1.0427元 | 1.1987元 |
| 2024-11-04 | 1.0425元 | 1.1985元 |
| 2024-11-01 | 1.0421元 | 1.1981元 |
| 2024-10-31 | 1.0417元 | 1.1977元 |
| 2024-10-30 | 1.0412元 | 1.1972元 |
| 2024-10-29 | 1.0413元 | 1.1973元 |
| 2024-10-28 | 1.0413元 | 1.1973元 |
| 2024-10-25 | 1.0415元 | 1.1975元 |
| 2024-10-24 | 1.0415元 | 1.1975元 |
| 2024-10-23 | 1.0414元 | 1.1974元 |
| 2024-10-22 | 1.0422元 | 1.1982元 |
| 2024-10-21 | 1.0428元 | 1.1988元 |
| 2024-10-18 | 1.0429元 | 1.1989元 |
| 2024-10-17 | 1.0430元 | 1.1990元 |
| 2024-10-16 | 1.0423元 | 1.1983元 |
| 2024-10-15 | 1.0424元 | 1.1984元 |
| 2024-10-14 | 1.0418元 | 1.1978元 |
