鹏扬淳享债券C(006514) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0419元 | 1.1979元 |
| 2024-07-26 | 1.0411元 | 1.1971元 |
| 2024-07-25 | 1.0409元 | 1.1969元 |
| 2024-07-24 | 1.0404元 | 1.1964元 |
| 2024-07-23 | 1.0402元 | 1.1962元 |
| 2024-07-22 | 1.0394元 | 1.1954元 |
| 2024-07-19 | 1.0384元 | 1.1944元 |
| 2024-07-18 | 1.0382元 | 1.1942元 |
| 2024-07-17 | 1.0382元 | 1.1942元 |
| 2024-07-16 | 1.0383元 | 1.1943元 |
| 2024-07-15 | 1.0380元 | 1.1940元 |
| 2024-07-12 | 1.0376元 | 1.1936元 |
| 2024-07-11 | 1.0372元 | 1.1932元 |
| 2024-07-10 | 1.0371元 | 1.1931元 |
| 2024-07-09 | 1.0369元 | 1.1929元 |
| 2024-07-08 | 1.0362元 | 1.1922元 |
| 2024-07-05 | 1.0371元 | 1.1931元 |
| 2024-07-04 | 1.0375元 | 1.1935元 |
| 2024-07-03 | 1.0375元 | 1.1935元 |
| 2024-07-02 | 1.0371元 | 1.1931元 |
| 2024-07-01 | 1.0364元 | 1.1924元 |
| 2024-06-28 | 1.0370元 | 1.1930元 |
| 2024-06-27 | 1.0369元 | 1.1929元 |
| 2024-06-26 | 1.0363元 | 1.1923元 |
| 2024-06-25 | 1.0361元 | 1.1921元 |
| 2024-06-24 | 1.0356元 | 1.1916元 |
| 2024-06-21 | 1.0351元 | 1.1911元 |
| 2024-06-20 | 1.0354元 | 1.1914元 |
| 2024-06-19 | 1.0353元 | 1.1913元 |
| 2024-06-18 | 1.0348元 | 1.1908元 |
| 2024-06-17 | 1.0725元 | 1.1905元 |
| 2024-06-14 | 1.0724元 | 1.1904元 |
| 2024-06-13 | 1.0720元 | 1.1900元 |
| 2024-06-12 | 1.0718元 | 1.1898元 |
| 2024-06-11 | 1.0718元 | 1.1898元 |
| 2024-06-07 | 1.0714元 | 1.1894元 |
| 2024-06-06 | 1.0713元 | 1.1893元 |
| 2024-06-05 | 1.0710元 | 1.1890元 |
| 2024-06-04 | 1.0705元 | 1.1885元 |
| 2024-06-03 | 1.0702元 | 1.1882元 |
| 2024-05-31 | 1.0696元 | 1.1876元 |
| 2024-05-30 | 1.0699元 | 1.1879元 |
| 2024-05-29 | 1.0696元 | 1.1876元 |
| 2024-05-28 | 1.0695元 | 1.1875元 |
| 2024-05-27 | 1.0692元 | 1.1872元 |
| 2024-05-24 | 1.0692元 | 1.1872元 |
| 2024-05-23 | 1.0693元 | 1.1873元 |
| 2024-05-22 | 1.0690元 | 1.1870元 |
| 2024-05-21 | 1.0687元 | 1.1867元 |
| 2024-05-20 | 1.0687元 | 1.1867元 |
