浙商汇金短债A (006516.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数5,270.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0176元基金经理宋怡健 、 程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金短债E 、 浙商汇金短债C | ||||
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浙商汇金短债A(006516) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.004 元 | 13.05亿 | 521.97万元 | 0.39% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.007 元 | 16.29亿 | 1,140.23万元 | 0.68% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.01 元 | 14.13亿 | 1,413.00万元 | 0.97% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.01 元 | 11.78亿 | 1,177.74万元 | 0.97% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.03 元 | 14.20亿 | 4,260.86万元 | 2.85% | 3.81% |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.01 元 | 16.95亿 | 1,694.71万元 | 0.96% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.003 元 | 26.21亿 | 786.30万元 | 0.29% | 1.73% |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0.015 元 | 23.66亿 | 3,548.81万元 | 1.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
