浙商汇金短债A (006516.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数5,270.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0176元基金经理宋怡健 、 程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金短债E 、 浙商汇金短债C | ||||
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浙商汇金短债A(006516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0176元 | 1.2056元 |
| 2024-12-23 | 1.0177元 | 1.2057元 |
| 2024-12-20 | 1.0175元 | 1.2055元 |
| 2024-12-19 | 1.0172元 | 1.2052元 |
| 2024-12-18 | 1.0213元 | 1.2053元 |
| 2024-12-17 | 1.0213元 | 1.2053元 |
| 2024-12-16 | 1.0213元 | 1.2053元 |
| 2024-12-13 | 1.0209元 | 1.2049元 |
| 2024-12-12 | 1.0205元 | 1.2045元 |
| 2024-12-11 | 1.0203元 | 1.2043元 |
| 2024-12-10 | 1.0203元 | 1.2043元 |
| 2024-12-09 | 1.0198元 | 1.2038元 |
| 2024-12-06 | 1.0195元 | 1.2035元 |
| 2024-12-05 | 1.0194元 | 1.2034元 |
| 2024-12-04 | 1.0192元 | 1.2032元 |
| 2024-12-03 | 1.0189元 | 1.2029元 |
| 2024-12-02 | 1.0186元 | 1.2026元 |
| 2024-11-29 | 1.0177元 | 1.2017元 |
| 2024-11-28 | 1.0172元 | 1.2012元 |
| 2024-11-27 | 1.0170元 | 1.2010元 |
| 2024-11-26 | 1.0168元 | 1.2008元 |
| 2024-11-25 | 1.0166元 | 1.2006元 |
| 2024-11-22 | 1.0162元 | 1.2002元 |
| 2024-11-21 | 1.0160元 | 1.2000元 |
| 2024-11-20 | 1.0159元 | 1.1999元 |
| 2024-11-19 | 1.0158元 | 1.1998元 |
| 2024-11-18 | 1.0157元 | 1.1997元 |
| 2024-11-15 | 1.0156元 | 1.1996元 |
| 2024-11-14 | 1.0155元 | 1.1995元 |
| 2024-11-13 | 1.0154元 | 1.1994元 |
| 2024-11-12 | 1.0153元 | 1.1993元 |
| 2024-11-11 | 1.0151元 | 1.1991元 |
| 2024-11-08 | 1.0148元 | 1.1988元 |
| 2024-11-07 | 1.0147元 | 1.1987元 |
| 2024-11-06 | 1.0146元 | 1.1986元 |
| 2024-11-05 | 1.0146元 | 1.1986元 |
| 2024-11-04 | 1.0145元 | 1.1985元 |
| 2024-11-01 | 1.0144元 | 1.1984元 |
| 2024-10-31 | 1.0142元 | 1.1982元 |
| 2024-10-30 | 1.0142元 | 1.1982元 |
| 2024-10-29 | 1.0142元 | 1.1982元 |
| 2024-10-28 | 1.0144元 | 1.1984元 |
| 2024-10-25 | 1.0144元 | 1.1984元 |
| 2024-10-24 | 1.0145元 | 1.1985元 |
| 2024-10-23 | 1.0146元 | 1.1986元 |
| 2024-10-22 | 1.0151元 | 1.1991元 |
| 2024-10-21 | 1.0152元 | 1.1992元 |
| 2024-10-18 | 1.0152元 | 1.1992元 |
| 2024-10-17 | 1.0149元 | 1.1989元 |
| 2024-10-16 | 1.0146元 | 1.1986元 |
