浙商汇金短债A(006516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-30 | 376.70万元 | 0.30% | 125.57万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 864.59万元 | 0.30% | 288.20万元 | 0.10% |
2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 441.18万元 | 0.30% | 147.06万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1,293.06万元 | 0.30% | 431.02万元 | 0.10% |