浙商汇金短债A (006516.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数5,270.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0176元基金经理宋怡健 、 程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金短债E 、 浙商汇金短债C | ||||
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浙商汇金短债A(006516) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 13.23亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 16.61亿 | 16.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.44亿 | 14.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 12.06亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.83亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 18.82亿 | 18.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 17.59亿 | 16.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 17.71亿 | 17.25亿元 | -- |
