浙商汇金短债A(006516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0137元 | 1.1977元 |
| 2024-09-27 | 1.0153元 | 1.1993元 |
| 2024-09-26 | 1.0159元 | 1.1999元 |
| 2024-09-25 | 1.0160元 | 1.2000元 |
| 2024-09-24 | 1.0159元 | 1.1999元 |
| 2024-09-23 | 1.0161元 | 1.2001元 |
| 2024-09-20 | 1.0161元 | 1.2001元 |
| 2024-09-19 | 1.0161元 | 1.2001元 |
| 2024-09-18 | 1.0162元 | 1.2002元 |
| 2024-09-13 | 1.0229元 | 1.1999元 |
| 2024-09-12 | 1.0229元 | 1.1999元 |
| 2024-09-11 | 1.0230元 | 1.2000元 |
| 2024-09-10 | 1.0230元 | 1.2000元 |
| 2024-09-09 | 1.0230元 | 1.2000元 |
| 2024-09-06 | 1.0229元 | 1.1999元 |
| 2024-09-05 | 1.0228元 | 1.1998元 |
| 2024-09-04 | 1.0229元 | 1.1999元 |
| 2024-09-03 | 1.0227元 | 1.1997元 |
| 2024-09-02 | 1.0227元 | 1.1997元 |
| 2024-08-30 | 1.0225元 | 1.1995元 |
| 2024-08-29 | 1.0222元 | 1.1992元 |
| 2024-08-28 | 1.0221元 | 1.1991元 |
| 2024-08-27 | 1.0222元 | 1.1992元 |
| 2024-08-26 | 1.0227元 | 1.1997元 |
| 2024-08-23 | 1.0229元 | 1.1999元 |
| 2024-08-22 | 1.0231元 | 1.2001元 |
| 2024-08-21 | 1.0232元 | 1.2002元 |
| 2024-08-20 | 1.0235元 | 1.2005元 |
| 2024-08-19 | 1.0235元 | 1.2005元 |
| 2024-08-16 | 1.0235元 | 1.2005元 |
| 2024-08-15 | 1.0235元 | 1.2005元 |
| 2024-08-14 | 1.0235元 | 1.2005元 |
| 2024-08-13 | 1.0231元 | 1.2001元 |
| 2024-08-12 | 1.0231元 | 1.2001元 |
| 2024-08-09 | 1.0236元 | 1.2006元 |
| 2024-08-08 | 1.0239元 | 1.2009元 |
| 2024-08-07 | 1.0241元 | 1.2011元 |
| 2024-08-06 | 1.0239元 | 1.2009元 |
| 2024-08-05 | 1.0240元 | 1.2010元 |
| 2024-08-02 | 1.0236元 | 1.2006元 |
| 2024-08-01 | 1.0232元 | 1.2002元 |
| 2024-07-31 | 1.0230元 | 1.2000元 |
| 2024-07-30 | 1.0227元 | 1.1997元 |
| 2024-07-29 | 1.0225元 | 1.1995元 |
| 2024-07-26 | 1.0220元 | 1.1990元 |
| 2024-07-25 | 1.0216元 | 1.1986元 |
| 2024-07-24 | 1.0213元 | 1.1983元 |
| 2024-07-23 | 1.0212元 | 1.1982元 |
| 2024-07-22 | 1.0209元 | 1.1979元 |
| 2024-07-19 | 1.0206元 | 1.1976元 |
