汇安短债债券A (006519.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,885.00 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇安短债债券C | ||||
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汇安短债债券A(006519) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,277.14万 | 82.19% |
| (其中) 债券 | 6,277.14万 | 82.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,200.32万 | 15.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 147.21万 | 1.93% |
| 4 | 其他资产 | 12.76万 | 0.17% |
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