汇安短债债券A (006519.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0782元基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金汇安短债债券C | ||||
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汇安短债债券A(006519) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.01 元 | 15.32万元 | 0.92% | -- |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.01 元 | 16.90万元 | 0.91% | |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.01 元 | 23.62万元 | 0.91% | 0.91% |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.01 元 | 29.81万元 | 0.92% | 0.92% |
| 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0.01 元 | 81.94万元 | 0.94% | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
