汇安短债债券A (006519.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0782元基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金汇安短债债券C | ||||
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汇安短债债券A(006519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0782元 | 1.1732元 |
| 2024-08-29 | 1.0782元 | 1.1732元 |
| 2024-08-28 | 1.0781元 | 1.1731元 |
| 2024-08-27 | 1.0781元 | 1.1731元 |
| 2024-08-26 | 1.0781元 | 1.1731元 |
| 2024-08-23 | 1.0781元 | 1.1731元 |
| 2024-08-22 | 1.0780元 | 1.1730元 |
| 2024-08-21 | 1.0780元 | 1.1730元 |
| 2024-08-20 | 1.0781元 | 1.1731元 |
| 2024-08-19 | 1.0781元 | 1.1731元 |
| 2024-08-16 | 1.0780元 | 1.1730元 |
| 2024-08-15 | 1.0780元 | 1.1730元 |
| 2024-08-14 | 1.0780元 | 1.1730元 |
| 2024-08-13 | 1.0778元 | 1.1728元 |
| 2024-08-12 | 1.0778元 | 1.1728元 |
| 2024-08-09 | 1.0778元 | 1.1728元 |
| 2024-08-08 | 1.0778元 | 1.1728元 |
| 2024-08-07 | 1.0779元 | 1.1729元 |
| 2024-08-06 | 1.0778元 | 1.1728元 |
| 2024-08-05 | 1.0778元 | 1.1728元 |
| 2024-08-02 | 1.0777元 | 1.1727元 |
| 2024-08-01 | 1.0776元 | 1.1726元 |
| 2024-07-31 | 1.0776元 | 1.1726元 |
| 2024-07-30 | 1.0775元 | 1.1725元 |
| 2024-07-29 | 1.0774元 | 1.1724元 |
| 2024-07-26 | 1.0772元 | 1.1722元 |
| 2024-07-25 | 1.0772元 | 1.1722元 |
| 2024-07-24 | 1.0771元 | 1.1721元 |
| 2024-07-23 | 1.0770元 | 1.1720元 |
| 2024-07-22 | 1.0770元 | 1.1720元 |
| 2024-07-19 | 1.0868元 | 1.1718元 |
| 2024-07-18 | 1.0867元 | 1.1717元 |
| 2024-07-17 | 1.0867元 | 1.1717元 |
| 2024-07-16 | 1.0867元 | 1.1717元 |
| 2024-07-15 | 1.0867元 | 1.1717元 |
| 2024-07-12 | 1.0867元 | 1.1717元 |
| 2024-07-11 | 1.0866元 | 1.1716元 |
| 2024-07-10 | 1.0866元 | 1.1716元 |
| 2024-07-09 | 1.0866元 | 1.1716元 |
| 2024-07-08 | 1.0866元 | 1.1716元 |
| 2024-07-05 | 1.0866元 | 1.1716元 |
| 2024-07-04 | 1.0866元 | 1.1716元 |
| 2024-07-03 | 1.0866元 | 1.1716元 |
| 2024-07-02 | 1.0866元 | 1.1716元 |
| 2024-07-01 | 1.0866元 | 1.1716元 |
| 2024-06-28 | 1.0865元 | 1.1715元 |
| 2024-06-27 | 1.0864元 | 1.1714元 |
| 2024-06-26 | 1.0863元 | 1.1713元 |
| 2024-06-25 | 1.0862元 | 1.1712元 |
| 2024-06-24 | 1.0861元 | 1.1711元 |
