汇安短债债券A (006519.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0793元持有人户数1,885.00基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇安短债债券C | ||||
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汇安短债债券A(006519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0793元 | 1.1743元 |
| 2024-09-27 | 1.0793元 | 1.1743元 |
| 2024-09-26 | 1.0793元 | 1.1743元 |
| 2024-09-25 | 1.0793元 | 1.1743元 |
| 2024-09-24 | 1.0792元 | 1.1742元 |
| 2024-09-23 | 1.0792元 | 1.1742元 |
| 2024-09-20 | 1.0791元 | 1.1741元 |
| 2024-09-19 | 1.0790元 | 1.1740元 |
| 2024-09-18 | 1.0791元 | 1.1741元 |
| 2024-09-13 | 1.0789元 | 1.1739元 |
| 2024-09-12 | 1.0789元 | 1.1739元 |
| 2024-09-11 | 1.0788元 | 1.1738元 |
| 2024-09-10 | 1.0788元 | 1.1738元 |
| 2024-09-09 | 1.0787元 | 1.1737元 |
| 2024-09-06 | 1.0786元 | 1.1736元 |
| 2024-09-05 | 1.0785元 | 1.1735元 |
| 2024-09-04 | 1.0785元 | 1.1735元 |
| 2024-09-03 | 1.0784元 | 1.1734元 |
| 2024-09-02 | 1.0784元 | 1.1734元 |
| 2024-08-30 | 1.0782元 | 1.1732元 |
| 2024-08-29 | 1.0782元 | 1.1732元 |
| 2024-08-28 | 1.0781元 | 1.1731元 |
| 2024-08-27 | 1.0781元 | 1.1731元 |
| 2024-08-26 | 1.0781元 | 1.1731元 |
| 2024-08-23 | 1.0781元 | 1.1731元 |
| 2024-08-22 | 1.0780元 | 1.1730元 |
| 2024-08-21 | 1.0780元 | 1.1730元 |
| 2024-08-20 | 1.0781元 | 1.1731元 |
| 2024-08-19 | 1.0781元 | 1.1731元 |
| 2024-08-16 | 1.0780元 | 1.1730元 |
| 2024-08-15 | 1.0780元 | 1.1730元 |
| 2024-08-14 | 1.0780元 | 1.1730元 |
| 2024-08-13 | 1.0778元 | 1.1728元 |
| 2024-08-12 | 1.0778元 | 1.1728元 |
| 2024-08-09 | 1.0778元 | 1.1728元 |
| 2024-08-08 | 1.0778元 | 1.1728元 |
| 2024-08-07 | 1.0779元 | 1.1729元 |
| 2024-08-06 | 1.0778元 | 1.1728元 |
| 2024-08-05 | 1.0778元 | 1.1728元 |
| 2024-08-02 | 1.0777元 | 1.1727元 |
| 2024-08-01 | 1.0776元 | 1.1726元 |
| 2024-07-31 | 1.0776元 | 1.1726元 |
| 2024-07-30 | 1.0775元 | 1.1725元 |
| 2024-07-29 | 1.0774元 | 1.1724元 |
| 2024-07-26 | 1.0772元 | 1.1722元 |
| 2024-07-25 | 1.0772元 | 1.1722元 |
| 2024-07-24 | 1.0771元 | 1.1721元 |
| 2024-07-23 | 1.0770元 | 1.1720元 |
| 2024-07-22 | 1.0770元 | 1.1720元 |
| 2024-07-19 | 1.0868元 | 1.1718元 |
