汇安短债债券A (006519.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,885.00 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇安短债债券C | ||||
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汇安短债债券A(006519) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,460.59万 | 1,353.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,664.16万 | 1,531.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,846.66万 | 1,690.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,873.29万 | 1,723.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,577.43万 | 2,362.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2,346.27万 | 2,157.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2,450.82万 | 2,268.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 2,365.41万 | 2,203.87万元 | -- |
