汇安短债债券A (006519.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,885.00 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇安短债债券C | ||||
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汇安短债债券A(006519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.30万元 | 0.30% | 4.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 35.67万元 | 0.30% | 11.89万元 | 0.10% |
| 2023-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.82万元 | 0.30% | 6.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 78.79万元 | 0.30% | 26.26万元 | 0.10% |
